| RK-32-2012-43.doc RK-32-2012-43pr01.xls RK-32-2012-43pr02.doc RK-32-2012-43pr03.doc RK-32-2012-43pr04.xls | |
| Číslo materiálu | 43 |
| Číslo jednací | RK-32-2012-43 |
| Název | Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán, plán oprav a přehled výnosů od zdravotních pojišťoven. Finanční plány na rok 2012 schválila rada kraje usnesením č. 0679/15/2012/RK a uložila ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina předložit zaktualizované finanční plány na rok 2012, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2012 v termínu do 21. 8. 2012. Dále rada kraje uložila, že součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2012 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2012 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a těchto plánovaných na 2. pololetí 2012. Aktualizované finanční plány pro rok 2012 připravila zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina vyjma Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále ZZS KV), vyrovnané dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1. ZZS KV předložila návrh aktualizovaného finančního plánu se ztrátou 3 205 tis. Kč. Současně ředitelka ZZS KV požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu o schválení navýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy dle materiálu RK-32-2012-43, př. 2. Komentáře jednotlivých zdravotnických zařízení k návrhům aktualizace finančních plánů jsou uvedeny v materiálu RK-32-2012-43, př. 3, přehled hospodaření za 1. pololetí roku 2012 je uveden v materiálu RK-32-2012-43, př. 4. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit: * aktualizace finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; * rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-32-2012-43, př. 1 včetně závazných ukazatelů; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1 a jejich profinancování; * plán oprav dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; vzít na vědomí výsledky hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2012. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k materiálu připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * aktualizaci finančních plánů výnosů a nákladů včetně tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů a investičních plánů na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1 a jejich profinancování; * plán oprav dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; * změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-43, př. 1; ukládá ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření zdravotnických zařízení v průběhu 2. pololetí roku 2012; bere na vědomí výsledky hospodaření Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, za 1. pololetí roku 2012 dle materiálu RK-32-2012-43, př. 4. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2012 |