| RK-10-2006-63.doc RK-10-2006-63pr1.xls RK-10-2006-63pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 63 |
| Číslo jednací | RK-10-2006-63 |
| Název | Návrh systému na rozdělení rezervy kapitoly Zdravotnictví pro rok 2006 |
| Zpracoval | D. Buřičová, J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 21. 12. 2005 schválilo usnesením č. 0534/09/2005/ZK rozpočet pro rok 2006. V rámci kapitoly Zdravotnictví nebyly kapitálové výdaje rozpočtovány. Objem finančních prostředků určených původně do investic zdravotnických zařízení (80 mil. Kč v rezervě kapitoly) má být řešen rozpočtovým opatřením a po diskusi pravděpodobně částečně použit na závazky příspěvkových organizací (nemocnic). Určitý objem má být následně rozdělen podle stanoveného klíče na investice. |
| Návrh řešení | Radě kraje je předkládáno variantní řešení rozdělení rezervy 80 mil. Kč pro zdravotnická zařízení: Varianta 1 80 mil. je rozděleno tak, že pro každou nemocnici je určena částka 16 mil. Kč, která je dále modifikována. Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Nové Město na Moravě, které mají bilanci pohledávek a závazků kladnou, použijí přidělené prostředky (32 mil.) na investice. Rozdělení proběhne systémem "vyšší kladná bilance pohledávek a závazků, víc na investice". Zbylých 48 mil. Kč bude rozděleno mezi nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč tak, že každá 6 milionů použije na oddlužení, zbylých 30 mil. bude rozděleno na investice systémem "největší dluh, nejmíň na investice". Výpočet je uveden v příloze RK-10-2006-63, př. 1 varianta b). Varianta 2 80 mil. Kč je v plné výši použito na investice. Pro rozdělení je použit systém, dle kterého byly investice rozděleny v roce 2005. Jde o rozdělení dotací pro nemocnice v závislosti na tržbách a v součinnosti s celkovou výší již poskytnutých dotací v roce 2004 a 2005. Tato varianta nepředpokládá použití finančních prostředků na oddlužení. Výpočet je uveden v příloze RK-10-2006-63, př. 1 varianta d). Varianta 3 Základ pro rozdělení 80 mil. Kč je stejný jak v případě varianty 2. Pro rozdělení je použit systém, dle kterého byly investice rozděleny v roce 2005. Jde o rozdělení dotací pro nemocnice v závislosti na tržbách a v součinnosti s celkovou výší již poskytnutých dotací v roce 2004 a 2005. Z takto rozdělených finančních prostředků použijí nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč 18 mil. Kč (každá nemocnice 6 mil. Kč) na oddlužení. Výpočet je uveden v příloze RK-10-2006-63, př. 1 varianta d) a e). Varianta 4 Základ pro rozdělení 80 mil. Kč je stejný jak v případě varianty 2. Pro rozdělení je použit systém, dle kterého byly investice rozděleny v roce 2005. Jde o rozdělení dotací pro nemocnice v závislosti na tržbách a v součinnosti s celkovou výší již poskytnutých dotací v roce 2004 a 2005. Z takto rozdělených finančních prostředků použijí nemocnice Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč 18 mil. Kč na oddlužení, přičemž zapojení 18 mil. není rovnoměrné, ale rozděleno stylem "největší dluh, nejmíň na investice". Výpočet je uveden v příloze RK-10-2006-63, př. 1 varianta d) a f). Varianta 5 Nemocnice sv. Zdislavy a.s. v Mostištích ve Velkém Meziříčí se obrátila na Krajský úřad kraje Vysočina s žádostí o finanční příspěvek ve výši 3 900 tis. Kč na výměnu stávajícího RTG skiagrafického přístroje za nový. Při této obměně by mělo dojít navíc k zakoupení digitálního zobrazovacího systému, který pracuje na principu nepřímé digitalizace označované jako CR (Computed Radiography) v ceně 2 100 tis. Kč. Předpokládané celkové náklady spojené s obnovou a modernizací v nemocnici činí 5600 tis. Kč. Nemocnice rovněž požádala o poskytnutí dotace ve výši 1700 tis. Kč odbor investičního rozvoje MZ ČR. Tato varianta se od předchozích variant 2, 3, 4 a liší pouze tím, že z 80 mil. Kč je uvolněna částka pro Nemocnici sv. Zdislavy a.s. v Mostištích ve výši 500 tis. Kč, zbylých 79 500 tis. Kč bude rozděleno stejným systémem (varianta 2 je v příloze RK-10-2006-63, př.1 varianta g, varianta 3 je v příloze RK-10-2006-63, př.1 varianta h, varianta 3 v příloze RK-10-2006-63, př.1 varianta i). Radě kraje je dále předkládán návrh na oddlužení nemocnic a to opět variantním způsobem: Varianta 6 Kraj poskytne z rezervy na oddlužení nemocnic Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč 30 mil. Kč, které budou rozděleny úměrně podle výše dluhu dle přílohy RK-10-2006-63, př.1 varianta c). Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje radě kraje ke schválení systému variantu 2, a variantu 6. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Při projednávání způsobu rozdělení je nutné přihlédnout minimálně k těmto skutečnostem: - všechny nemocnice plánují na letošní rok záporný výsledek hospodaření, - nejzadluženější nemocnice neplní závazky vůči zřizovateli ve splácení půjčky, - dosud neuzavřená otázka dluhů státu vůči některým bývalým okresním nemocnicím. Ekonomický odbor se přesto domnívá, že lze provést rozdělení rezervy 80 mil. Kč na kapitole Zdravotnictví na jednotlivé nemocnice s tím, že v této fázi je možné přistoupit k rozdělení rezervy na krytí investičních potřeb u nezadlužených nemocnic. U ostatních nemocnic se domníváme, že by měla být investiční politika tlumena, a to s ohledem na rozsah závazků po lhůtě splatnosti. Proto, pokud se jeví jako nereálné časové posunutí definitivního rozdělení rezervy u zadlužených nemocnic, ekonomický odbor doporučuje přijetí varianty č. 4. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje variantu č. x-x jako systém rozdělení rezervy kapitálových výdajů na rok 2006 pro kapitolu Zdravotnictví a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelům nemocnic připravit návrh na položkový rozpis investičních akcí pro jednotlivá zdravotnická zařízení ve výši dle schváleného systému. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | duben 2006 |