| RK-31-2014-49.doc RK-31-2014-49pr01.doc RK-31-2014-49pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 49 |
| Číslo jednací | RK-31-2014-49 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislos |
| Zpracoval | R. Šimánková |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o informaci o ukončení projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - Newmarkets (dále jen Newmarkets ) a provedení rozpočtového opatření v důsledku splácení půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na tento projekt. Usnesením 0125/02/2010/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce. Ta byla podepsána dne 24. 3. 2010, termín splatnosti půjčky byl po prodloužení vzniklém následkem průtahů v administraci uzavřeného projektu na straně rakouského hlavního partnera a rakouských kontrolních orgánů stanoven ke dni 31. 12. 2014. Dále zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na § 2143 Cestovní ruch. Projekt byl předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Reálné celkové náklady na projekt byly 1 028 284,10 Kč, uznatelné náklady činily 1 009 924,10 Kč, z nichž 90% bylo hrazeno ze zdrojů EU a ČR (908 931,69 Kč) a 10% uznatelných nákladů představuje vlastní podíl žadatele (100 992,41 Kč). Z důvodu vzniku kurzových rozdílů, které jsou důvodem nesouladu mezi částkou reálně zaplacenou a obdrženou, získala Vysočina Tourism kurzový zisk ve výši 7 320,82 Kč, který byl použit na částečnou úhradu vzniklých neuznatelných nákladů ve výši 18 360,- Kč, které si jinak Vysočina Tourism hradí ze svých zdrojů. Mezi hlavní výstupy projektu patřily aktivity cílící na návštěvníky Zemské výstavy ve snaze motivovat je k opakované návštěvě Vysočiny. Šlo o propagačně - informační kampaň, poznávací cestu rakouských novinářů a zástupců cestovních kanceláří, vytvoření česko-německé interaktivní poznávací hry a veletržní účast na veletrzích cestovního ruchu v Rakousku. Podrobnější informace o výstupech projektu je obsahem přílohy RK-31-2014-49, př. 1, finanční vyjádření projektu je uvedeno v příloze RK-31-2014-49, př. 2. V souvislosti s obdržením státního podílu poslední splátky dotace obdržel Kraj Vysočina 23.9.2014 od Vysočina Tourism poslední splátku půjčky ve výši 5 514,15 Kč. Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Vysočina Tourism vrací přijatou půjčku na účet Kraje Vysočina. Během měsíce října obdrží Kraj Vysočina zbývající část splátky půjčky ve výši 101 997,49 Kč. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu kofinancování projektu 100 992,41 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , dle materiálu RK-31-2014-49, př.1 a doporučit orgánům kraje schválit rozpočtová opatření v souvislosti s uhrazením vlastního podílu financování projektu a vrácením půjčky na předfinancování projektu navržená v usnesení. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav u položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 25 971 tis. Kč. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01103. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS dle materiálu RK-31-2014-49, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování 10% z celkových uznatelných výdajů projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , tj. o 100 992,41 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 992,41 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 100 992,41 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , dle materiálu RK-31-2014-49, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 107 511,64 Kč v souvislosti s dvěma vratkami půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2014 |