| RK-10-2010-55.doc RK-10-2010-55pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 55 |
| Číslo jednací | RK-10-2010-55 |
| Název | Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2010 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2010 vycházela Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK. Pro zabezpečení provozu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina byla v tomto rozpočtu schválena částka ve výši 147 235 tis. Kč, finanční plán byl pro rok 2010 sestaven jako vyrovnaný. Do hodnoty nákladů a výnosů nebylo započteno plné zprovoznění 3 nových stanovišť (Velká Bíteš, Jemnice, Přibyslav). Z hlediska provozního zajištění je třeba po jejich uvedení do provozu počítat s navýšením nákladů, přičemž se nepředpokládá zvýšený počet výjezdů. Předběžně je na tuto akci zapojena pouze část příspěvku na provoz ve výši 1 452 tis. Kč, kterou schválilo zastupitelstvo, zbylé finanční prostředky jsou na rezervě kapitoly Zdravotnictví. Nový finanční plán se zápočtem nových stanovišť předloží Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p. o. po ukončení 1. pololetí 2010. Investiční plán pro rok 2010, který ZZS KV předložila ke schválení, počítá se zapojením prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši cca 25,8 mil. Kč. |
| Návrh řešení | Radě kraje se navrhuje schválit finanční plán výnosů a nákladů na rok 2010, tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán a investiční plán dle materiálu RK-10-2010-55, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu finančního plánu ZZS kraje Vysočiny nemá připomínky. Organizace sestavila plán jako vyrovnaný a zároveň dodržela závazný ukazatel finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, tedy příspěvek na provoz ve výši 147 235 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plán výnosů a nákladů pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2010 dle materiálu RK-10-2010-55, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán a investiční plán podle materiálu RK-10-2010-55, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2010 a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-10-2010-55, př. 1; stanoví * u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2010: - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2010-55, př. 1; - závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-10-2010-55, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci stanoveným objemem těchto prostředků; * použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; zmocňuje ředitelku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace: * k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; * k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; souhlasí * se zapojením fondu odměn u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * s případným použitím rezervního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz; ukládá * ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace: - promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; - předložit aktualizovaný finanční plán na rok 2010 po uvedení stanovišť ve Velké Bíteši, Jemnici a Přibyslavi v termínu shodném s termínem předložení účetní závěrky za 1. pololetí 2010; * vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy ZZS KV k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy; * vedoucímu odboru zdravotnictví předložit radě kraje k projednání aktualizovaný finanční do 30. 9. 2010. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, majetkový odbor a ředitelka ZZS KV |
| Termín | 31. 12. 2010 |