| RK-36-2007-57.doc RK-36-2007-57pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 57 |
| Číslo jednací | RK-36-2007-57 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 17. 4. 2007 usnesením č. 0542/14/2007/RK schválila investiční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007, dne 22. 5. 2007 usnesením č. 0702/17/2007/RK jeho změnu v souvislosti s finančním plněním agendy příkazních smluv. Dále usnesením č. 0286/04/2007/ZK schválilo poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlouvání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpravy. Dne 21. a 22. 8. 2007 byla usnesením rady kraje schválena další změna investičního plánu usnesením č. 1171/25/2007/RK, 23. 10. 2007 byla schválena dotace na kamerový systém usnesením č. 1461/30/2007/RK a poslední změna proběhla dne 13. 11. 2007 usnesením č. 1554/32/2007/RK. |
| Návrh řešení | Nemocnice předložila další žádost o změnu investičního plánu z následujících důvodů: * byla upřesněna položka Fundus (OPH) z původních 1,8 mil. Kč na 1 697 500,- Kč, která je zčásti hrazena z vlastních zdrojů (844 1261,- Kč) a větší část (853 239,- Kč) z kapitálových výdajů * převod položky Křeslo pro kardiaky ARO ve výši 60 000,- Kč z kapitálových výdajů 00054 do vlastních zdrojů * převod položky Klinický audiometr ve výši 68 239,- Kč z kapitálových výdajů 00054 do vlastních zdrojů * převod Koagulačního analyzátoru (HTO) ve výši 600 000,- Kč z kapitálových výdajů 00054 do vlastních zdrojů * převod položky Ohřívací systém (COS) ve výši 125 000,- Kč z kapitálových výdajů 00054 do vlastních zdrojů * upřesnění položky Výměna vybavení centrální kuchyně z původních 600 000,- Kč na 523 600,- Kč * upřesnění položky UV zářič palma-plantární z původních 75 000,- Kč na 83 960,- Kč * upřesnění položky Kombinovaný terapeutický přístroj z původních 122 000,- Kč na 117 390,- Kč * upřesnění položky Videogastroskop z původních 1,2 mil. Kč na 1 564 500,- Kč ( z toho 21 150,- s UZ 00052) * upřesnění položky Lůžko JIPové 4 ks z původních 300 000,- Kč na 399 993,- Kč * upřesnění položky Shaver (ORL) z původních 250.000,- Kč na 323 169,- Kč * přesun položky Instrumentarium pro poranění ruky ve výši 440 606,- Kč do vlastních zdrojů. Nemocnice dále požádala o převod nevyčerpané dotace z nájmu ve výši 6 mil. Kč, které byly určeny na úhradu Hemodialyzačních přístrojů do roku 2008 z důvodu neukončeného výběrového řízení. Další převod se týká nevyčerpaných finančních prostředků z kapitálových výdajů ve výši 15 mil. Kč, které nemocnice plánovala na nákup Gamakamery SPECT. Nákup tohoto přístroje nebyl realizován z důvodu, že je nemocnice zařazena mezi onkologická centra, která budou mít možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU z Operačního programu IOP. Prozatím není znám seznam přístrojů, které budou předmětem dotací z EU. Ministerstvo zdravotnictví požádalo Nemocnici Jihlava, p. o. dopisem ze dne 21. 8. 2007 o seznam přístrojového vybavení za účelem modernizace a obnovy komplexního onkologického centra a traumacentra, Gamakamera byla v tomto seznamu zařazena. Protože se nyní jeví, že Gamakamera nebude podporována, nemocnice zařadí nákup přístroje do roku 2008. V dosavadním schváleném finančním plánu má nemocnice rozdělenou dotaci z nájemného takto: 33 882 tis. Kč využívá pro provoz nemocnice a 18 918 tis. Kč bylo určeno na investice. Za tohoto stavu předpokládala nemocnice ztrátu ve výši 16 910 tis. Kč. Pro dosažení vyrovnaného hospodaření požádala nemocnice o převod částky ve výši 10 705,3 tis. Kč z investic do provozu. Nemocnice tak z celkové částky nájemného ve výši 52 800 tis. Kč využije pro provoz celkem 44 587,1 tis. Kč, z toho ale připadá na nájem za lineární urychlovač 23 482 tis. Kč. Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2007 dle materiálu RK-33-2007-31, př. 1, rozpočtové opatření spočívající ve změně investiční dotace z nájemného na dotaci na provoz a rovněž změnu závazných ukazatelů. Dále materiál řeší úpravu dotace na vybavení kardiologického oddělení. Usnesením č. 0863/20/2007/RK ze dne 12. 6. 2007 byla schválena investiční dotace na stavební úpravy kardiologického oddělení ve výši 2 mil. Kč a ve výši 18 mil. Kč na přístrojové vybavení. Stavební úpravy byly provedeny převážně vlastními zaměstnanci nemocnice a dokladované vynaložené náklady činily 1 423 674,10 Kč. Některé činnosti byly tudíž hrazeny z provozních prostředků, proto nemocnice požádala o přerozdělení přiznané dotace takto: - investiční dotace ve výši 718 524,20 Kč - provozní příspěvek ve výši 705 149,90 Kč. V roce 2007 zůstane v této oblasti nedočerpáno 576 325,90 Kč. Výběrovým řízením na přístrojovou techniky byly dosud realizovány nákupy ve výši 15 745 506,84 Kč. Protože některé položky nedosáhly hranice 40 tis. Kč, bude nutné realizovat úhradu z provozních prostředků. Proto nemocnice požádala o přerozdělení: - investiční dotace ve výši 14 118 161,74 Kč - provozní dotace ve výši 1 627 345,10 Kč. V roce 2007 zůstane v této kategorii nedočerpáno 2 254 493,16 Kč. Celkem požádala nemocnice převést finanční prostředky do roku 2008 ve výši 2 830 819,06 Kč. Tyto prostředky budou rovněž použity na dovybavení kardiologického oddělení. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k rozpočtovému opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 10 705,3 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 10 705,3 tis. Kč; * snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00051) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o 10 705,3 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00051) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o stejnou částku 10 705,3 tis. Kč v souvislosti s pokrytím provozních nákladů a zajištěním vyrovnaného výsledku hospodaření v roce 2007; * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o částku 2 332,5 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) ve stejné výši 2 332,5 tis. Kč; * snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00000) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o 2 332,5 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00000) u této nemocnice o stejnou částku 2 332,5 tis. Kč v důsledku skutečně realizovaných pořizovacích cen stavebních úprav a přístrojového vybavení u kardiologického oddělení; * změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-57, př. 1; * položkový rozpis investičních akcí dle materiálu RK-36-2007-57, př. 1, které budou realizovány v roce 2008; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2006-57, př. 1; ukládá vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu (UZ 00051) nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2007 |