| ZK-06-2015-11.doc ZK-06-2015-11pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | ZK-06-2015-11 |
| Název | Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina |
| Zpracoval | M. Kazdová |
| Předkládá | J. Běhounek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s. Stávající platná smlouva, kterou odsouhlasila rada kraje usnesením č. 1878/31/2014/RK končí k 18. 11. 2015. Návrh smlouvy o kontokorentním úvěru předložený nemocnicí obsahuje stejné podmínky jako smlouva původní, pouze došlo z důvodu zlepšení finanční situace nemocnice ke snížení úvěrového limitu o 20 mil. Kč. Základními podmínkami smlouvy o kontokorentním úvěru jsou: * banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu 15 mil. Kč; * účel úvěru: financování krátkodobých pohledávek; * úvěr je úročen indexovou úrokovou sazbou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,46 % p.a. Úrokovací období je 1 den; * ceny za kontokorentní úvěr: * cena za realizaci úvěru se nesjednává, * cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p.a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru, * nemocnice zaplatí poplatek za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku; * odkládací podmínky čerpání úvěru: * předložení smlouvy s VZP, případně dalšími zdravotními pojišťovnami, * smlouva o ručení uzavřená mezi Komerční bankou, a.s. a Krajem Vysočina; * doba čerpání úvěru se předpokládá do 17. 11. 2016. Úvěr je využíván ke snížení objemu závazků po lhůtě splatnosti a tím i ke zlepšení vyjednávací pozice nemocnice s dodavateli o cenách dodávek. Poskytovatel úvěru byl vybrán na základě poptávkového řízení. Zajištění úvěru je navrženo prostřednictvím smlouvy o ručení. Žádost nemocnice, smlouva o kontokorentním úvěru, všeobecné obchodní podmínky, úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a smlouva o ručení Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2015-11, př. 1. |
| Návrh řešení | Potřeba úvěru vychází z ekonomické situace nemocnice v oblasti volných peněžních prostředků - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy (zejména od zdravotních pojišťoven) a výdaji. Čerpání úvěru je podmíněno předložením smlouvy o ručení Kraje Vysočina. Odbor zdravotnictví doporučil radě kraje: - souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru mezi nemocnicí a Komerční bankou, a.s., dle materiálu ZK-06-2015-11, př. 1, - uložit řediteli nemocnice zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, - doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-06-2015-11, př. 1. Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě. K udělení souhlasu je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky. Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1857/31/2015/RK na 31. zasedání rady kraje dne 20. 10. 2015. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o ručení s Komerční bankou, a.s. dle materiálu ZK-06-2015-11, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 19. 11. 2015 |