| RK-18-2008-31.doc RK-18-2008-31pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 31 |
| Číslo jednací | RK-18-2008-31 |
| Název | Navýšení kontokorentního rámce |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jde o zvýšení kontokorentního rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč. Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 17. 5. 2005 schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč s tím, že úvěrová smlouva bude každoročně revolvingovým způsobem prolongována. Prolongace proběhla pro rok 2006 a 2007 (dodatky smlouvy 1 a 2). V současné době se na kraj Vysočina obrátila Volksbank a.s., pobočka Jihlava, peněžní instituce provádějící bankovní operace kraje, s nabídkou zvýšení tohoto úvěru. |
| Návrh řešení | Byl zpracován návrh dodatku č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru, kde rámec kontokorentního úvěru se navrhuje zvýšit ze 100 mil. na 450 mil. Kč. Pro čerpání tohoto rámce bude zřízen nový účet, z něhož bude možno převádět prostředky na jakýkoli jiný účet kraje, tedy v případě potřeby i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Při tom tento účet bude zahrnut do systému úroční tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje debetní úroky nebudou účtovány. Původní smlouva se dále mění z doby určité s každoroční prolongací na dobu neurčitou. Dodatek k původní smlouvě, který je uváděn v příloze tohoto materiálu, obsahuje tedy novou výši úvěrového rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč, nové číslo účtu, ze kterého je možno kontokorentní úvěr čerpat a změnu trvání smlouvy na dobu neurčitou. |
| Stanoviska | OSŘŽKÚ: Právní oddělení souhlasí s dodatkem č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru dle předloženého návrhu. Finanční výbor: Finanční výbor dne 28. 5. 2008 doporučil schválení dodatku č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru. Zároveň doporučil, aby jedenkrát ročně, vždy v 1. čtvrtletí, byla podána informace o aktuálním stavu tohoto úvěru do zastupitelstva kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu RK-18-2008-31, př. 1 s tím, že bude každoročně zastupitelstvo kraje informováno o aktuálním stavu tohoto úvěru. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | 24. 6. 2008 |