| RK-20-2006-80.doc RK-20-2006-80pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 80 |
| Číslo jednací | RK-20-2006-80 |
| Název | Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas s úvěrem a aktuální přehled o výsledcích plnění finančních plánů nemocnic za období leden - květen 2006 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje usnesením č. 0071/03/2005/RK ze dne 11. 1. 2005 souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a peněžním ústavem. Čerpání úvěru bylo účelově vázáno na úhradu platů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění v případě, že VZP bude minimálně v měsíčním skluzu s platbou za akutní péči . Kontokorentní úvěr byl sjednán za následujících podmínek: * pevná úroková sazba 4,5 % p.a.; * úvěrový limit 10 mil. Kč; * cena za rezervaci zdrojů 0,10 % p.a. z nečerpané části úvěrového limitu; * bez ručení. |
| Návrh řešení | Nemocnice čerpá úvěr minimálně (naposledy v lednu 2006), přesto je nezbytné trvalé zajištění pro případ opoždění úhrad ze strany VZP: Protože za rezervaci zdrojů je nutné platit peněžnímu ústavu poplatky, požádala Nemocnice Jihlava o změnu způsobu úvěrového financování. Pro tento případ ovšem vyžadují banky ručení pohledávkami za VZP nebo případně zřizovatelem. Radě kraje je předkládán přehled nabídek oslovených peněžních ústavů. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka stávajícího peněžního ústavu, tj. Komerční banky, a.s., čímž odpadá administrativa v souvislosti s jeho změnou. Z tohoto důvodu se radě kraje doporučuje udělit souhlas s * s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s. ve výši 20 mil. Kč; čerpání úvěru bude účelově vázáno na úhradu platů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění v případě, že VZP bude minimálně v měsíčním skluzu s platbou za akutní péči; * se zajištěním kontokorentního úvěru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace u Komerční banky, a.s. ve výši 20 mil. Kč pohledávkami za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou - návrh smlouvy je v materiálu RK-20-2006-80, př.3 a návrh rámcové smlouvy o zástavě pohledávek je v materiálu RK-20-2006-80, př.4 Úvěr bude sloužit pouze k překlenutí okamžitého nedostatku finančních zdrojů na výplatu mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění a bude ihned po obdržení dostatečného objemu finančních prostředků od VZP splacen. Radě kraje je rovněž předkládáno průběžné plnění finančních plánů nemocnic za rok 2006 - materiál RK-20-2006-80, př. 2. Povinnost předložit toto průběžné čerpání do 30. 6. 2006 byla odboru sociálních věcí a zdravotnictví uložena usnesením č. 0492/10/2006/RK ze dne 4. 4. 2006. Do 31. 8. 2006 bude radě kraje předložena aktualizace finančních plánů dle legislativy platné od 1. 7. 2006, kterou jsou ředitelé nemocnic povinni předložit v termínu shodném s termínem pololetní účetní závěrky (17. 7. 2006) současně se soupisem realizovaných úsporných opatření. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu nemá připomínky. V souvislosti s usnesením rady kraje č. 0492/10/2006/ ze dne 4. 4. 2006 a výsledky hospodaření k 31. 5. 2006 odbor dále doporučuje, aby aktualizované finanční plány nemocnic na rok 2006 předkládané do rady kraje v termínu do 31. 8. 2006 byly ve výsledkové bilanci sestaveny jako vyrovnané, tj. aby u výsledku hospodaření na rok 2006 nebyla plánována ztráta. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí * s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s. ve výši 20 mil. Kč; čerpání úvěru bude účelově vázáno na úhradu platů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění v případě, že VZP bude minimálně v měsíčním skluzu s platbou za akutní péči; * se zajištěním kontokorentního úvěru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace u Komerční banky, a.s. ve výši 20 mil. Kč pohledávkami za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dle smlouvy; ukládá řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: * oznámit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví souběžně s čerpáním úvěru údaje o jeho výši, jeho použití a přehled všech pohledávek za VZP v členění ve lhůtě splatnosti a po lhůtě splatnosti; * po obdržení prostředků od VZP zaslat kopii výpisu bankovního účtu o splacení dluhu Komerční bance, a.s.; bere na vědomí průběžnou informaci o výsledcích plnění finančního plánu nemocnic za období leden - květen 2006 dle materiálu RK-20-2006-80, př. 2. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2006 |