| RK-10-2006-61.doc RK-10-2006-61pr1.xls RK-10-2006-61pr1upr1.xls | |
| Číslo materiálu | 61 |
| Číslo jednací | RK-10-2006-61 |
| Název | Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace na rok 2006 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. |
| Návrh řešení | Dětský domov Kamenice nad Lipou připravil finanční plán pro rok 2006 se ztrátou ve výši 656 tis. Kč. Tato situace nastala především v důsledku navýšení tarifu o 5% dle nařízení vlády č. 537 ze dne 14. 12. 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které organizace vyčíslila i s odvody na 301 tis. Kč a rovněž vzhledem ke změně zařazování zdravotnického personálu v souvislosti s nařízením vlády č. 533, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve výši 326 tis. Kč. Vliv navýšení tarifu zdravotnických pracovníků od 1. 9. 2005 pokryje schválený příspěvek na provoz dle usnesení č. 0534/09/2005/ZK. Po zapojení finančních prostředků, které byly v roce 2005 použity na osobní příplatek sester se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní zdravotnická zařízení, položka 5331 - o 567 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu o částku 567 tis. Kč; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 dle varianty 2 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-61, př.1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2006 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-61, př.1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2006-61, př.1 * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2006 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 567 tis. Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 567 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 567 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 567 tis. Kč a to na krytí zvýšených platových tarifů k 1. 1. 2006 a na krytí dopadů ze změn v zařazování zdravotnického personálu podle nařízení vlády č. 533/2005 Sb.; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-61, př. 1 varianta 2; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2006 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-61, př.1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2006-61, př.1; stanovuje u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2006 závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-10-2006-61, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků; souhlasí * se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * použití příspěvku na provoz k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů; zmocňuje ředitelku Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace: * k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; * k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; ukládá * ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; * ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2006 za 2. a 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2006 |