| RK-39-2005-50upr1.doc RK-39-2005-50upr1pr1upr1,pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 50upr1 |
| Číslo jednací | RK-39-2005-50upr1 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření a návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 22. 11 2005 usnesením číslo 1516/37/2005/RK schválila změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se snížila provozní dotace z nájmu o 6 250,9 tis. Kč se současným zvýšením dotace na investice o stejnou částku. |
| Návrh řešení | Nemocnice s blížícím se koncem roku požádala o změnu investičního plánu, ve kterém jsou již upřesněny hodnoty jednotlivých pořizovaných akcí dle skutečných fakturovaných částek. Rozdíl, který tímto upřesněním vznikl, požaduje nemocnice převést do investičního fondu s tím, že tyto prostředky ve výši 1 719 059,- Kč budou použity jako součást financování videogastroskopu, laminárního boxu a na dofinancování akce dialyzační přístroje (popř. jiných akcí) v roce 2006 (úhrada bude provedena během ledna). Závazný ukazatel investiční dotace zůstane v nezměněné výši 39 385,9 tis. Kč. V Nemocnici Nové Město na Moravě a taktéž v ostatních nemocnicích probíhají v těchto dnech výběrová řízení na některé investiční akce. V průběhu těchto řízení se upřesní cena za pořízení takže se může nastat situace, že ceny uvedené v investičních plánech nebudou přesné. Rovněž může nastat situace, že výběrové řízení proběhne v prosinci 2005, ale dodávka a tudíž i fakturace bude uskutečněna začátkem roku 2006. Protože investiční dotace jsou nemocnicím poskytovány na základě skutečných hodnot uvedených na předložených fakturách, požádaly v této souvislosti nemocnice o to, aby nevyčerpané finanční prostředky z dotace z nájmu mohly být převedeny do investičního fondu ve formě dotace s tím, že budou použity na úhradu plánovaných investic v roce 2006. Faktury budou na odbor sociálních věcí a zdravotnictví a na odbor ekonomický doloženy dodatečně v roce 2006. Dále matriál řeší proplacení nákladů souvisejících s výkonem agendy bytového fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, kterou nemocnice vykonává na základě příkazní smlouvy. Je nutno proplatit faktury za opravy a údržbu bytového fondu ve výši 156,6 tis. Kč. Radě kraje se navrhuje schválit: * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 1upr1 při ponechání závazného ukazatele investiční dotace v nezměněné výši 39 385,9 Kč; * plán oprav pro rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; * převedení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace z nájemného za movitý a nemovitý majetek do investičních fondů nemocnic ve formě investiční dotace s vázaností jejich použití v roce 2006; * zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí (pol. 2132) o částku 87 348,85 Kč dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; * zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5171 - Opravy a udržování o částku 156 613,60 Kč k pokrytí výdajů souvisejících se zajišťováním správy bytového fondu podle příkazní smlouvy dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; * snížení výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 69 264,75 Kč s určením u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu rozpočtového opatření připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí (pol. 2132) o částku 87 348,85 Kč dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; * zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5171 - Opravy a udržování o částku 156 613,60 Kč k pokrytí výdajů souvisejících se zajišťováním správy bytového fondu podle příkazní smlouvy dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; * snížení výdajové části rozpočtu u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 69 264,75 Kč s určením u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; * změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 1upr1 při ponechání závazného ukazatele investiční dotace v nezměněné výši 39 385,9 Kč; * plán oprav pro rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; * převedení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace z nájemného za movitý a nemovitý majetek do investičních fondů nemocnic ve formě investiční dotace s vázaností jejich použití v roce 2006; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-39-2005-50upr1, př. 2; ukládá ředitelům nemocnic doložit faktury za profinancované akce v průběhu roku 2006 bezprostředně po jejich obdržení. |
| Odpovědnost | ředitelé nemocnic Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 30. 12. 2005 |