| RK-19-2005-26.doc RK-19-2005-26pr1.xls RK-19-2005-26pr2.xls RK-19-2005-26pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 26 |
| Číslo jednací | RK-19-2005-26 |
| Název | Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | : D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2005 navrhla Zdravotnická záchranná služba pro rok 2005 se ztrátou 19 150 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Protože návrh finančního plánu pro rok 2005 nebyl sestaven jako vyrovnaný, byl proveden rozbor jednotlivých nákladových položek s rozdělením na jednotlivá pracoviště. Rozbor byl vyčíslen i zpětně pro rok 2004. Důkladně bylo rozepsáno navýšení mzdových prostředků, které je uvedené v materiálu RK-2005-26, př. 3. V rozpočtu kraje pro Zdravotnickou záchrannou službu byla pro rok 2005 určena částka 99 000 tis. Kč, přičemž v roce 2004 to byla částka 97 309 tis. Kč. Protože v roce 2004 nebyly záchranně služby schopny sestavit finanční plán vyrovnaně, byl nařízen odvod z investičního fondu ve výši 7 386 tis. Kč, který byl vrácen ve formě příspěvku na provoz. Celkem byla zdravotnickým záchranným službám poskytnuta dotace ve výši 104 695 tis. Kč. Při slučování záchranných služeb vyprodukovaly rušené záchranné služby ztrátu 2 870 tis. Kč, která byla započtena proti fondům a současně Zdravotnická záchranná služba ukončila rok 2004 se ziskem 1 645 tis. Kč. Celkem tedy ve výnosových složkách bylo využito 105 920 tis. Kč. V roce 2005 musí záchranná služba v souvislosti s ukončením transformace dokončit výplatu odstupného, provést unifikaci zdravotnického materiálu a léčiv ve vozidlech a taktéž vybavit členy posádek nutnými ochrannými pomůckami, takže v této souvislosti je nutno uhradit mimořádné náklady ve výši 2 975 tis. Kč. Vzhledem k těmto okolnostem se navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit: * zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 000 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 11 000 tis. Kč; * -zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o 11 000 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005; Radě kraje se dále navrhuje: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 8 150 tis. Kč se zatříděním na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 5331 - o 8 150 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2005 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina podle materiálu RK-19-2005-26, př.1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2005 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina podle materiálu RK-19-2005-26, př.1; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o 8 150 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005 a u téže organizace "Odvod z investičního fondu" 8 150 tis. Kč; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-19-2005-26, př.1; * závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-19-2005-26, př.1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost a to stanoveným objemem těchto prostředků. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor zapracoval své připomínky a nezbytná doplnění týkající se rozpočtového opatření do návrhu usnesení tohoto materiálu. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 61 746 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 000 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 11 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o 11.000 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 8 150 tis. Kč se zatříděním na § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položka 5331 - o 8 150 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2005 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina podle materiálu RK-19-2005-26, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2005 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina podle materiálu RK-19-2005-26, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o 8 150 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005 a u téže organizace "Odvod z investičního fondu" 8 150 tis. Kč; stanovuje u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2005: - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-19-2005-26, př. 1; - závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-19-2005-26, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost a to stanoveným objemem těchto prostředků; souhlasí se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; zmocňuje ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; - k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; ukládá * vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací k řešení havarijní situace; * řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina: - promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; - provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude zabezpečena do 15. 06. 2005, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2005. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2005 |