| RK-13-2016-13.doc RK-13-2016-13pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 13 |
| Číslo jednací | RK-13-2016-13 |
| Název | Návrh finančního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o schválení finančního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016. Příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisové plány. Finanční plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel. Finanční plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný. V návrhu finančního plánu jsou promítnuty schválené příspěvky na provoz na posílení projektové činnosti a to projektů Profesionální a bezpečný úřad ve výši 75 500 Kč, Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám ve výši 93 000 Kč, Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic ve výši 82 000 Kč (celkem 250 500 Kč). Rovněž je zde zohledněna žádost Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na zvýšení příspěvku na provoz o částku 1 417 500 Kč na běžný provoz organizace a na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 82 000. Kč na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje. |
| Návrh řešení | Odbor analýz a podpory řízení navrhuje radě kraje: * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 417 500 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 417 500 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2016; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 417 500 Kč na běžný provoz organizace; * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 82 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 82 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2016; * schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 82 000 Kč na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje; * schválit plán nákladů a výnosů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016; * stanovit způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2016 a závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků; * uložit ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a upravený finanční plán předložit odboru analýz a podpory řízení. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 417 500 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 417 500 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2016; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 417 500 Kč na běžný provoz organizace; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 82 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 82 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2016; * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 82 000 Kč na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje; * plán nákladů a výnosů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-13-2016-13, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-13-2016-13, př. 1; * odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 dle materiálu RK-13-2016-13, př. 1; * plán oprav Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016; stanoví * u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016; jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016: - celkový objem použití fondu investic; - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic; - závazný ukazatel Investiční příspěvek ve výši 82 000 Kč dle materiálu RK-13-2016-13, př. 1; * použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku; * závazný ukazatel Limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2016, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2016 dle materiálu RK-13-2016-13, př. 1; zmocňuje ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016 provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic; ukládá ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2016: * zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období; * promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření. |
| Odpovědnost | odbor analýz a podpory řízení, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2016 |