| RK-02-2016-34.doc RK-02-2016-34pr01.doc RK-02-2016-34pr02.xls RK-02-2016-34pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 34 |
| Číslo jednací | RK-02-2016-34 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | Z. Vondráková |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na realizaci projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 a informace o ukončení tohoto projektu. Usnesením č. 0316/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 5 070 060 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů projektu, tj. max. do výše 760 509 Kč z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0047/01/2014/ZK rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o zápůjčce ve výši 5 070 060 Kč, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 4. 2. 2014. Termín splatnosti zápůjčky byl stanoven touto smlouvou ke dni 31. 12. 2016. Na účet organizace bylo v jedné splátce zasláno celkem 3 000 000 Kč. Projekt Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP JV ), byl zrealizován se součtem celkových nákladů ve výši 2 532 481,90 Kč. Vyskytly se však také náklady ve výši 42 330,00 Kč, které byly vyhodnoceny jako nezpůsobilé a Vysočina Tourism je nemá možnost pokrýt z vlastních zdrojů (uvedeno v příloze RK-02-2016-34, př. 2). Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 2 490 151,90 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP JV (2 116 629,11 Kč) a 15 % (373 522,79 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní aktivity projektu, který si kladl za cíl zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočiny prostřednictvím zatraktivnění a rozšíření turistické nabídky regionu pro návštěvníky z ČR, patřilo zpracování produktů cestovního ruchu (produktová témata: Rozhledny a rozhledy po Vysočině a Židovské cesty po Vysočině), realizace publikací v ČJ zaměřené na vybrané cílové skupiny, organizace fam/press tripů po Vysočině a distribuce publikací a výstupů k produktům cestovního ruchu. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí přílohy RK-02-2016-34, př. 1, finanční stránka projektu je uvedena v přílohách RK-02-2016-34, př. 2 a RK-02-2016-34, př. 3. Dne 5. 1. 2016 byla na účet kraje připsána splátka zápůjčky ve výši 2 116 629,11 Kč. Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů, tzn. 373 522,79 Kč a nezpůsobilých nákladů ve výši 25 848,10 Kč (celkové nezpůsobilé náklady činí 42 330,00 Kč, avšak Vysočina Tourism uhradila vratkou zápůjčky dne 14. 7. 2015 částku 16 481,90 Kč z vlastních zdrojů). Vzhledem k výši celkové částky by její úhrada z rozpočtu organizace představovala omezení odborné činnosti i provozu, z toho důvodu by bylo vhodné tyto prostředky poskytnout Vysočině Tourism formou jednorázového posílením příspěvku na provoz. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů (373 522,79 Kč) daného projektu a ve výši části nezpůsobilých nákladů (25 848,10 Kč). Celkově se jedná o částku 399 370,89 Kč. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve výši 2 516 000,00 Kč (skládající se ze splátky dotace z ROP JV ve výši 2 116 629,11 Kč, vlastního podílu organizace ve výši 373 522,79 Kč a části nezpůsobilých nákladů ve výši 25 848,10 Kč), kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina * vzít na vědomí ukončení projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , dle materiálu RK-02-2016-34, př. 1 a RK-02-2016-34, př. 2; * schválit zvýšení příspěvku na provoz Vysočina Tourism o částku 399 370,89 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu a části nezpůsobilých nákladů projektu; * doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 516 000,00 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátky zápůjčky od Vysočina Tourism ve výši 2 516 000 Kč, která byla poskytnuta na realizaci projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 5. 1. 2016 činí 45 000 tis. Kč. Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému e-Dotace - ID O01190-07. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 dle materiálů RK-02-2016-34, př. 1 a RK-02-2016-34, př. 2; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 373 522,79 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 373 522,79 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 373 522,79 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , dle materiálu RK-02-2016-34, př. 2; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 25 848,10 Kč odpovídající části nezpůsobilých nákladů projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 25 848,10 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 25 848,10 Kč s určením na pokrytí části nezpůsobilých nákladů projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 , dle materiálu RK-02-2016-34, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 516 000,00 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 30. 06. 2016 |