| RK-20-2011-23.doc RK-20-2011-23pr01.xls RK-20-2011-23pr02.doc RK-20-2011-23pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 23 |
| Číslo jednací | RK-20-2011-23 |
| Název | Návrh finančních plánů na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0849/18/2011/RK schválila rada kraje finanční plány na rok 2011 Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci. Současně neschválila návrhy finančních plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a uložila ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit přepracované návrhy finančních plánů v termínu do 1. 6. 2011 na odbor zdravotnictví. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, předložily návrhy finančních plánů v položce Osobní náklady v požadované podobě. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, vykazuje v předloženém návrhu finančního plánu v roce 2011 pokles výnosů od zdravotních pojišťoven oproti roku 2010. Tento pokles je způsoben tím, že nemocnice netvořila v roce 2009 dohadné položky a doplatek od zdravotních pojišťoven na základě vyúčtování za poskytnutou péči vstoupil do výnosů r. 2010. Tento postup byl na základě pokynu odboru zdravotnictví změněn a za rok 2010 nemocnice účtovala o dohadných položkách za zdravotními pojišťovnami. Tzn.: porovnávání výnosů od zdravotních pojišťoven roku 2011 vůči roku 2010 je neobjektivní, neboť ve výnosech roku 2010 je zaúčtován doplatek za poskytnutou péče v r. 2009 ve výši 63 mil. Kč (z toho VZP ČR 49,5 mil. Kč) a dohadná položka pasivní za poskytnutou péči v roce 2010 ve výši 13 mil. Kč, což činí rozdílem částku 50 mil. Kč zvýšených výnosů většinovým dílem za centrové léky, které časově nesouvisejí s rokem 2010, přičemž předběžné úhrady na rok 2011 byly zvýšeny u VZP ČR pouze o 24 mil. Kč. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit: * finanční plány výnosů a nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, na rok 2011 dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 včetně závazných ukazatelů; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 a jejich profinancování; * plán oprav dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v materiálu RK-20-2011-23, př. 3. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz a investiční transfer dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky. Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00112. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plány výnosů a nákladů na rok 2011 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * rozpis čerpání příspěvku na provoz a investičního transferu podle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 včetně závazných ukazatelů; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 a jejich profinancování; * plán oprav dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1; * rozpočtové opatření a závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele v rozsahu uvedeném v materiálu RK-20-2011-23, př. 3; stanoví * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; * závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-20-2011-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků; zmocňuje ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; - k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnicím za předchozího souhlasu zřizovatele; - k použití položky Rezerva na nepředvídané havárie k řešení havarijních situací po předchozím souhlasu zřizovatele; - k uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2011; souhlasí * se zapojením fondu odměn u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * s případným použitím rezervního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz; ukládá * vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnicí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku; * ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: - promítat schválená rozpočtová opatření schválená orgány kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; - předložit zaktualizované finanční plány na rok 2011 včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2011 v termínu do 22. 8. 2011. Součástí předložených materiálů bude detailní komentář k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2011 včetně zrealizovaných úsporných opatřeních za období 1. pololetí roku 2011 a plánovaných úsporných opatřeních na 2. pololetí 2011; - zajistit vyrovnaný výsledek hospodaření v roce 2011 vlastními prostředky. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2011 |