| RK-33-2009-59.doc RK-33-2009-59pr1.pdf | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-33-2009-59 |
| Název | Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jde o zvýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru z částky 450 mil. Kč na 1 miliardu Kč. Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 17. 5. 2005 schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč a dne 24. 6. 2008 dodatek č. 3 této smlouvy, na základě něhož došlo ke zvýšení úvěrového rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč. V současné době kraj Vysočina realizuje projekty spolufinancované z fondů Evropské unie, na jejichž předfinancování nemá dostatek vlastních prostředků a je záměrem využít na tyto účely prostředky kontokorentního úvěru. Proto se představitelé kraje dohodli z Volksbank a.s. na zvýšení úvěrového rámce na částku 1 miliardy Kč. |
| Návrh řešení | Byl zpracován návrh dodatku č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru, kde rámec kontokorentního úvěru se navrhuje zvýšit ze 450 mil. na 1 miliardu Kč. Pro čerpání tohoto rámce platí, že je možno převádět prostředky z úvěrového rámce na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Při tom účet kontokorentního úvěru je zahrnut do systému úroční tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje debetní úroky nejsou účtovány. Dále se dodatkem č. 4 mění účel použití fondu, a to tak, že účel použití je Financování a předfinancování projektů dotovaných z fondů Evropské unie . Podmínkou poskytnutí tohoto zvýšeného úvěrového rámce je vedení platebního styku kraje min. v objemu 80 % u Volksbank a.s. a vedení veškerých zvláštních účtů na projekty EU u Volksbank a. s. Dodatek č. 4 je přílohou č. 1 tohoto materiálu. |
| Stanoviska | Oddělení právní: Právní oddělení souhlasí s návrhem dodatku č. 4. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu RK-33-2009-59, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | 30. 11. 2009 |