| ZK-04-2016-14.doc ZK-04-2016-14pr01.pdf ZK-04-2016-14pr02.pdf ZK-04-2016-14pr03.pdf | |
| Číslo materiálu | 14 |
| Číslo jednací | ZK-04-2016-14 |
| Název | Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 |
| Zpracoval | 4 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2016 dne 21. 6. 2016 zpracovali: A. Krištofová, P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty, v příloze 2 je uveden rozpis rozpočtového výhledu a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: * Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2016 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2017 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 ve výši 102 %, růst mezi roky 2017 a 2018 je nastaven ve výši 101,5 %, mezi roky 2018 a 2019 pak ve výši 101%. * U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon statní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2016. * Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 232 600 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2016. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok; * Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2017, 2018 i 2019 je nastavena ve výši 56 380 tis. Kč. * Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schválného rozpočtu roku 2016, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů. * Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem. * V roce 2017 je uvažováno s doplněním příjmů o financování (+), které bude tvořeno zůstatkem stavu FSR (aktuální stav 920 137 tis. Kč), případně použitím kontokorentního úvěru, který je možno čerpat až do výše 1 000 000 tis. Kč (aktuální stav čerpání kontokorentu činí 251 407 tis. Kč). * V rozpočtovém výhledu jsou dále zahrnuty i předpokládané zápůjčky zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie. * Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2017 až 2019 ve výši 150 000 tis. Kč. Ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 1 a vzít na vědomí rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 3. |
| Stanoviska | Materiál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory. Rada kraje projednala rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 na svém zasedání dne 7. 6. 2016 a usnesením č. 1028/20/2016/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Finanční výbor projednal rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019 na svém 6. zasedání dne 7. 6. 2016. Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019 na svém 3. zasedání dne 10. 6. 2016. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 1; bere na vědomí rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2016-14, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2016 |