| RK-36-2014-42.doc RK-36-2014-42pr01.doc RK-36-2014-42pr02.xls RK-36-2014-42pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-36-2014-42 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | R. Šimánková |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) s názvem Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 z důvodu platby vlastního podílu a neuznatelných nákladů projektu. Usnesením č. 0233/03/2010 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 , schválilo poskytnout půjčku v celkové částce 7 525 tis. Kč a rozhodlo uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování tohoto projektu. Datum splatnosti půjčky je stanoven k 31. 12. 2014. Celkové reálné náklady projektu předloženého do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ) činily 6 322 851,92 Kč. Vyskytly se však také náklady (částka 439 365,39 Kč), které byly vyhodnoceny jako neuznatelné a příspěvková organizace je nemá možnost pokrýt z vlastních zdrojů. Po jejich odečtení jsou celkové uznatelné náklady projektu 5 883 486,53 Kč, z této částky bylo 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP a státního podílu (5 442 225,04 Kč) a 7,5 % (441 261,49 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy projektu patřilo vytvoření tištěných propagačních materiálů a DVD, zatraktivnění turistického portálu, vytvoření propagačních předmětů, zrealizovaly se kostýmové prohlídky na vybraných hradech a zámcích v kraji apod. Obsahová náplň projektu je přílohou materiálu č. RK-36-2014-42, př. 1, finanční vyjádření je obsahem přílohy RK-36-2014-42, př. 2 a materiál RK-36-2014-42, př. 3 shrnuje půjčku k projektu a průběh jejího splácení. Během prosince 2014 obdrží Kraj Vysočina od Vysočina Tourism zbývající část nesplacené půjčky ve výši 914 574,96 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu 441 261,49 Kč a neuznatelných nákladů 439 365,39 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 , dle materiálu RK-36-2014-42, př. 1, schválit rozpočtová opatření v souvislosti s uhrazením vlastního podílu financování a neuznatelných nákladů a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté z rozpočtu kraje na předfinancování projektu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Navrhuje se z rozpočtu kraje vedle pokrytí vlastního podílu financování projektu (441 tis. Kč) i zafinancovat neuznatelné náklady projektu ve výši 439 tis. Kč. Důvodem k tomuto opatření je ta skutečnost, že v obdobném materiálu projednávaném na 35. jednání rady kraje byl akceptován závazek organizace ve výši 485 tis. Kč o finančním pokrytí neuznatelných nákladů u dalšího projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 z prostředků organizace, které budou kryty zčásti z příspěvku na provoz a zčásti cestou uloženého odvodu z investičního fondu do rozpočtu kraje. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 25 930 tis. Kč. Stanovisko OI: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - O01127 a O01138. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-36-2014-42, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 441 261,49 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování (7,5% z celkových uznatelných nákladů) a ve výši 439 365,39 Kč odpovídající částce neuznatelných nákladů projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 s určením pro Vysočina Tourism příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 880 626,88 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 880 626,88 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování a dokrytí nezpůsobilých výdajů projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu RK-36-2014-42, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 914 574,96 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv. |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2014 |