| RK-27-2012-59.doc RK-27-2012-59pr01.pdf RK-27-2012-59pr02.xls RK-27-2012-59pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-27-2012-59 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Vybudování sítě hipotras realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením projektu Vybudování sítě hipotras realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism, p. o.). Vysočina Tourism, p. o. realizovala v letech 2009 - 2011 projekt Vybudování sítě hipotras , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 (dále jen ROP ). Usnesením číslo 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. smlouvu o půjčce na realizaci tohoto projektu. Termín splatnosti půjčky byl stanoven ke dni 30. 6. 2012. Smlouva o půjčce je obsahem materiálu RK-27-2012-59, př. 1. Finanční stránka projektu je uvedena v příloze RK-27-2012-59, př. 2. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí přílohy RK-27-2012-59, př. 3. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz a dotace na investice u Vysočina Tourism, p. o. ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku 174 897,53 Kč (7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu), z toho část neinvestiční je 11 545,87 Kč, část investiční je 163 351,66 Kč. Součástí finančních nákladů jsou i neuznatelné výdaje ve výši 168 847,80 Kč, které bude organizace hradit ze svých prostředků v rezervním fondu. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina: - vzít na vědomí ukončení realizace projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 3; - schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 545,87 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 11 545,87 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; - schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 163 351,66 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 163 351,66 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; - schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 11 545,87 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2; - schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 163 351,66 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2; - souhlasit s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Vybudování sítě hipotras ve výši 168 847,80 Kč, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Návrh předpokládá, že organizace obdrží na pokrytí vlastního podílu spolufinancování projektu (175 tis. Kč) dotaci z rozpočtu kraje a u neuznatelných nákladů (169 tis. Kč) se jejich pokrytí má řešit zapojením vlastních zdrojů organizace, tedy čerpáním rezervního fondu (zůstatek 879 tis. Kč). Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 25 691 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 3 schvaluje * rozpočtové opatření spočívající: - ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 545,87 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 11 545,87 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; - ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 163 351,66 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 163 351,66 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 11 545,87 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 163 351,66 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vybudování sítě hipotras , dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2; souhlasí s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Vybudování sítě hipotras ve výši 168 847,80 Kč, dle materiálu RK-27-2012-59, př. 2. |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, p. o. |
| Termín | 31. 8. 2012 |