| RK-36-2008-41.doc RK-36-2008-41pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-36-2008-41 |
| Název | Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2007/RK schválila investiční plán Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně závazných ukazatelů a plánu oprav. Dne 8. 7. 2008 usnesením č. 0942/22/2008/RK schválila rada kraje jeho první změnu, dne 15. 9. 2008 usnesením č. 1297/28/2008/RK druhou změnu, dne 23. 9. 2008 usnesením č. 1334/29/2008 třetí změnu a usnesením č. 1469/32/2008/RK čtvrtou změnu investičního plánu pro rok 2008. |
| Návrh řešení | 1. Změny v investičním plánu Nemocnice požádala o pátou změnu investičního plánu, návrh je uveden v materiálu RK-36-2008-42, př. 1. Změny se týkají hodnoty jednotlivých investic v závislosti na výsledcích výběrových řízení a smluvně dohodnutých částek. Došlo k vyřazení položek Stavební úpravy budovy COS + CS v částce Kč 75 000, Kč a Signalizační zařízení v částce Kč 60 000,- a naopak k zařazení položky Sphygmograf - interní oddělení (slouží k zapisování tepové křivky) v částce 133 800 Kč a Osobní váha s opěrnou konstrukcí - interní oddělení v částce Kč 63 726 Kč. Dále nemocnice požádala o převod částky z nezrealizovaných investic do nového roku. Důvody jsou následující: * Úpravna vody - dialýza (technické zhodnocení budovy) v částce Kč 500 000 Kč - na základě předběžné analýzy finančních nákladů není možné dodržet výše zmíněnou částku. Dojde k překročení hranice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čímž se stala investice nyní z časového hlediska nerealizovatelnou. * Projekt přeložka sítí - Pavilon Matka a dítě v částce 100 000,- Kč - dodavatelská firma (společnost E.ON Česká republika, s.r.o.) nestihla do konce roku vypracovat projekt nutný k realizace investice. Podle předběžné domluvy může být zakázka uskutečněná až v zimních měsících roku 2009. * 3. Upgrade mzdového programu UNICOS Klatovy + hardware v částce 300 000,- Kč - i přes plánovanou aktualizaci mzdového programu během tohoto roku dodavatelská firma UNICOS Klatovy doporučila přeložit upgrade programu do roku 2009 * Spoluúčast k dotaci z KrÚ - systémová výstavba datového uložiště v částce Kč 1 000 000 Kč - Nemocnice Třebíč v rámci přidělené dotace kraje Vysočina na realizaci datového úložiště obdržela částku 1 500 tis Kč se spoluúčastí 1 000tis. Kč. V roce 2008 bylo na realizaci akce datového úložiště vypsáno výběrové řízení, které bylo pro účast pouze jednoho účastníka posléze zrušeno. Pro stanovení další strategie v oblasti ICT nechala Nemocnice Třebíč nejdříve zpracovat v období říjen - listopad 2008 celkový audit stavu ICT, který provedla firma GiTy Brno. V současné době probíhá analýza výstupy z auditu. Bohužel z časového hlediska na základě výše uvedených skutečností nemocnice již není schopna čerpat v roce 2008 dotaci přidělenou na základě smlouvy o přidělení dotace mezi Krajským úřadem kraje Vysočina a tudíž nebude vyčerpána ani tato spoluúčast. * Ekonomický informační systém v částce Kč 1 192 802,40 Kč. Upgrade ekonomického systém je již plánován několik let, prozatím nebyl z důvodu nedostatku finančních prostředků zrealizován. Nyní se zvyšujícími se nároku na kontrolu postupů ale i s ohledem na předběžné výsledky auditu spol. FinAudit, který nyní v nemocnici probíhá, se jeví nákup nového software jako nevyhnutelný (doporučení k nákupu ekonomického systému bude tedy také navrženo ve výsledné hodnotící zprávě auditu). Dále nemocnice nevyčerpala položku Rezerva - obnova strojního zařízení ve výši 3 407 tis. Kč, přičemž tyto prostředky plánuje nemocnice použít pro nákup investic v roce 2009. Předběžně jsou naplánovány pro rok 2009 tyto investice: - -Pojízdný rentgen - ARO v částce Kč 600 000,- - -Resuscitační lůžka - JIP UNP (4ks) v částce Kč 500 000,- - -Narkotizační přístroje - COS (1 ks) v částce Kč 900 000,- - -Optika (tech. zhod. systému XION) - COS - ortopedie v částce Kč 130 000,- - -Vozík přepravní vyhřívaný na 24 ks tabletů - kuchyň - 4ks v částce Kč 560 000,- . Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2008, hodnota závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněna. 2. Navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy Usnesením č. 0378/10/2008/RK byl schválen závazný ukazatel ve výši 244 405 tis. Kč. Ve schváleném limitu byly dohadné položky za nevyčerpané dovolené (7 mil. Kč), úprava platových tříd sanitářů a odměňovaní středního managementu (cca 5,5 mil. Kč) započteny pouze do celkových mzdových nákladů. V souvislosti s probíhající akreditací byly nebo budou vyplaceny odměny zaměstnancům ve výši 2 mil. Kč a rovněž byly v souvislosti s výběrem regulačních poplatků vyplaceny zdravotním pracovníkům v ambulancích odměny ve výši téměř 300 000,- Kč. Po promítnutí všech uvedených důvodů by došlo k 31. 12. 2008 k překročení mzdového limitu na konečnou hodnotu 248 00 tis. Kč, proto se radě kraje navrhuje schválit zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2008 u Nemocnice Třebíč, p. o. o 3 497,- tis. Kč. 3. Změna plánu oprav Radě kraje se navrhuje schválit změnu plánu oprav na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Návrh investičního plánu předpokládá ke konci roku jednorázový převod investiční dotace ve výši 6,2 mil. Kč do investičního fondu nemocnice s tím, že jmenovité investiční akce budou realizovány v roce 2009. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn; * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2009; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Třebíč, p. o. nejpozději do 23. 12. 2008; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-41, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2008 u Nemocnice Třebíč, p. o. o 3 497 tis. Kč a ukládá řediteli Nemocnice Třebíč, p. o. předložit do 31. 10. 2009 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2008, jejichž dokončení se přesouvá na rok 2009. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2008 |