| RK-36-2008-39.doc RK-36-2008-39pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 39 |
| Číslo jednací | RK-36-2008-39 |
| Název | Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila investiční plán Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008. Z nájemného, které je pro tuto nemocnici stanoveno ve výši 52 800 tis. Kč, bylo na investice schváleno 29 318 tis. Kč, zbytek tvořily dotace na provoz (pouze splátky lineárního urychlovače). Usnesením č. 0943/22/2008/RK došlo k první změně investičního plánu a zároveň i k převodu investičních finančních prostředků z nájemného ve výši 20 mil. Kč do provozu. Následně usnesením č 1296/28/2008/RK došlo ke druhé změně plánu. |
| Návrh řešení | Nemocnice požádala o třetí změnu investičního plánu, která je uvedena v materiálu RK-36-2008-39, př. 1. Změny jsou následující: * dle výsledků výběrového řízení došlo k upřesnění částky za cystoskop z 250 tis. na 387 tis. Kč * došlo k rozpuštění rezervy ve výši 1,2 mil. Kč. O tuto hodnotu byla povýšena položka Prohlížecí stanice a SPECT CT Nemocnice dále požádala o převod nevyčerpané dotace, která byla schválena pro rok 2008, do roku příštího. Důvodem je to, že pro položky BERA modul pro ORL , Klinický audiometr , Prohlížecí stanice , ultrazvuk (PED a GYN) , ventilátor , Resuscitační lůžko a Univerzální sklopná stěna bude vypsaná zakázka do konce roku. Zakázka na dodávku SPECT CT probíhá (byla zveřejněna 13. 11. 2008), termín podání nabídek je až 5. 1. 2008. Dle čl. 5 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 může příspěvková organizace zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta (investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky, závazné rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondu, popř. jiný vnější zdroj financování). Obdobně v případě projektových dokumentací na SPECT CT a magnetickou rezonanci dojde v tomto roce v souladu se smlouvou jenom k částečné úhradě, zbylá část bude proplacena až v roce 2009. Z těchto důvodů požádala nemocnice o převod nevyčerpaných finančních prostředků ve formě dotace do investičního fondu nemocnice. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor po přihlédnutí k dosavadnímu vývoji hospodaření nemocnice a její celkové finanční situace vyslovuje názor ten, že případný jednorázový převod investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 25,6 mil. Kč na účet nemocnice realizovaný ke konci letošního roku může být transakcí, která nezaručuje, že investiční záměry budou následně v příštím roce v plném rozsahu realizovány. Je třeba poukázat i na skutečnost, že již v předcházejícím období byla praxe převádět v závěru roku do investičního fondu nemocnice jednorázově významnou část investiční dotace z rozpočtu kraje s následným použitím v dalším roce. Např. v roce 2007 byla takto převedena částka 21 mil. Kč. Celkový objem takto převedených finančních prostředků do investičního fondu nemocnice za období 2005 až 2007 přesáhl částku 64,6 mil. Kč a z této částky nebylo k 30. 11. 2008 dosud čerpáno 22 mil. Kč. K dokreslení ekonomické situace nemocnice jsou dále uvedeny rozhodující ukazatele o finančním hospodaření nemocnice k 31.10.2008: Ukazatel v tis. Kč Výsledek hospodaření - ztráta - 28 462 Závazky z obchodního styku (účet 321 - Dodavatelé) 200 570 - z toho: po lhůtě splatnosti 135 292 Pohledávky z obchodního styku (účet 311 - Odběratelé) 143 660 saldo s převisem závazků z obchodního styku tedy činí: 56 910 Zůstatek provozních prostředků na bank. účtu k 31.10.2008 1 288 Účetní zůstatek peněžních fondů (investiční, rezervní a fond odměn) 33 822 - z toho investiční fond (účet 916) 30 131 Zůstatek finančních zdrojů peněžních fondů u banky 27 982 tzn., že zůstatky peněžních fondů vykazují v úhrnu debet ve výši 5 840 Neuhrazená ztráta z minulých let - 69 610 Shrnutí: Ekonomická situace nemocnice je značně nestabilní s vysokým převisem neuhrazených závazků (cca 57 mil. Kč), se schodkovým hospodařením (28,5 mil. Kč) a minimální výší provozního kapitálu (1,3 mil. Kč). Lze proto očekávat, že v příštím roce bude nemocnice v důsledku sílícího tlaku ze strany dodavatelů nucena, aby se vyhnula případným žalobám, ve zvýšené míře hradit své závazky. Za daných okolností se pak jeví možnost, že převedené investiční prostředky budou přednostně použity k úhradě provozních závazků se současným dalším propadem finančně nekrytých zůstatků peněžních fondů, zejména investičního fondu. Vzniklou situaci bude nutné řešit oddlužením nemocnice, tedy zapojením mimořádných prostředků z rozpočtu kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-39, př. 1; * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-39, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2009; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Jihlava nejpozději do 23. 12. 2008; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-39, př. 1 a ukládá * řediteli Nemocnice Jihlava, p. o. a) přijmout opatření k realizaci jmenovitých investičních akcí schválených zřizovatelem v rámci investičního plánu pro jednotlivé roky 2005 až 2008, na které byly poskytnuty investiční dotace z rozpočtu kraje s tím, že tyto akce budou dokončeny nejpozději do 30. 9. 2009; b) informovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví o průběhu čerpání investičních dotací poskytnutých zřizovatelem v letech 2005 - 2008 s tím, že tento přehled bude předložen za 1. čtvrtletí 2009 do 30. 4. 2009, za 1. pololetí 2009 do 31. 7. 2009 a za 3. čtvrtletí 2009 do 31. 10. 2009; přehled o čerpání těchto prostředků nemocnice vyhotoví v rozsahu údajů stanovených odborem sociálních věcí a zdravotnictví; c) v návaznosti na předchozí bod předložit ve výše uvedených termínech kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu pro jednotlivé roky 2005 až 2008, jejichž realizace bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2009; * vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví čtvrtletně informovat radu kraje o přijatých opatřeních ředitelem Nemocnice Jihlava k zajištění realizace investičních akcí schválených v rámci investičního plánu pro roky 2005 až 2008 a o vývoji čerpání investičních dotací z rozpočtu kraje na jejich realizaci. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2009 |