| ZK-01-2017-14.doc ZK-01-2017-14pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 14 |
| Číslo jednací | ZK-01-2017-14 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká, E. Vrtalová, P. Tulis |
| Předkládá | J. Pavlík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | 1. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2017. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2016, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2016. Podle předběžných výsledků je však jasné, že hospodaření Kraje Vysočina skončilo kladně a bude tak vytvořen disponibilní zůstatek k použití v dalším období. Z tohoto přebytku je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2017 ve výši 54,6 mil. Kč a povýšení prostředků na investiční stavby v dopravě ve výši 100 mil. Kč, což je řešeno samostatnými materiály do orgánů kraje. Kladný stav zůstatků běžných účtů byl dosažen zlepšenými příjmy, a to zejména daňovými, ale také nevyčerpanými výdaji, které byly kryty rozpočtem roku 2016 a z určitých důvodů nedošlo k jejich realizaci, a tudíž jsou nárokovány jako závazky do roku 2017. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2017, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2016. Tyto požadavky představují závazky z roku 2016, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2017 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Jedná se o částku 176 359 920 Kč dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1. 2. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0074/02/2015/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (ID 82361) na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2017 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 6 790 670 Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0557/07/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (ID 79782) na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2017 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 2 812 170 Kč. Jedná se o doposud nevyčerpané prostředky schválených zápůjček. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2016 ve výši 176 359 920 Kč a jeho zapojení do rozpočtu roku 2017 dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v celkové výši 9 602 840 Kč. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0177/04/2017/RK zastupitelstvu kraje zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu roku 2017 dle materiálu RK-04-2017-51 a přílohy č. 1 tohoto materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2017 dne 26. 1. 2017. Odbor zdravotnictví nemá k materiálu připomínky. Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení. Odbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky k předloženému materiálu. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1; * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1; * převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje; * převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a sportu |
| Termín | 31. 12. 2017 |