| ZK-02-2016-21.doc ZK-02-2016-21pr01.xls ZK-02-2016-21pr02.doc ZK-02-2016-21pr03.pdf ZK-02-2016-21pr04.doc ZK-02-2016-21pr05.xls ZK-02-2016-21pr06.pdf | |
| Číslo materiálu | 21 |
| Číslo jednací | ZK-02-2016-21 |
| Název | Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká, E. Vrtalová |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 v celkové výši cca 1 185 mil. Kč Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2016. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2015, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2015 více než 1 185 000 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 411 148 420 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0014/01/2016/ZK), do kapitoly Doprava ve výši 4 000 000 Kč (akce Bezpečná Vysočina dle usnesení č. 0016/01/2016/ZK), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 450 000 Kč (akce Rok řemesel dle usnesení č. 0042/01/2016/ZK), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 000 000 Kč (usnesení č. 0049/01/2016/ZK), převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 131 800 515,24 Kč (usnesení č. 0014/01/2016/ZK) a splátka kontokorentního úvěru ve výši 150 000 000 Kč (usnesení č. 0014/01/2016/ZK). Celkově se jedná o částku 747 398 935,24 Kč. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují mimo jiné žádosti o dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 000 000 Kč (žádost je přílohou č. 6 tohoto materiálu) a FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1 400 000 Kč. Dále byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 2 500 000 Kč na akci Bezpečná Vysočina a částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny), kapitoly Školství, mládeže a sportu (částka 800 000 Kč na akci Rok řemesel 2016 dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 4), kapitoly Regionální rozvoj (částka 2 451 000 Kč na dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny) a kapitoly Zastupitelstvo kraje (závazek kraje z uzavřené smlouvy ve výši 100 000 Kč). V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 budou do rozpočtu kraje na rok 2016 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ze ZBÚ kraje a účtů ČNB kraje. Ekonomický odbor dále navrhuje zapojit do rozpočtu kraje na rok 2016 částku 100 000 000 Kč na splátku kontokorentního úvěru a zbývající nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2015 ve výši 277 568 854,90 Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016 dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1, schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1 a materiálu ZK-02-2016-21, př. 5. Navrhujeme rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 2 a poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 3. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 100 000 000 Kč na splátku kontokorentního úvěru a převod finančních prostředků ve výši 277 568 854,90 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0436/10/2016/RK zastupitelstvu kraje zapojit disponibilní zůstatek Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu roku 2016 dle materiálu RK-10-2016-12 a přílohy č. 1 tohoto materiálu, rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 mil. Kč a rozhodnout poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1,4 mil. Kč. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 3/2016 dne 15. 3. 2016. Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem. Dar pro FC Vysočina Jihlava, a.s. byl zaevidován v systému eDotace - ID O01632. Odbor sekretariát hejtmana: Dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina byl zaevidován v systému eDotace - ID O01654. Odbor dopravy a silničního hospodářství: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01662. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1; rozhoduje * poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 2; * poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 3; schvaluje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2016-21, př. 1 a materiálu ZK-02-2016-21, př. 5. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana |
| Termín | 31. 12. 2016 |