| ZK-01-2016-13.doc ZK-01-2016-13pr01.doc ZK-01-2016-13pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 13 |
| Číslo jednací | ZK-01-2016-13 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká, E. Vrtalová |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 v celkové výši cca 693 mil. Kč Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2016. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2015, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2015. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2015 více než 1 mld. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje. Samostatnými materiály do orgánů kraje jsou řešeny potřeby na realizaci projektu Bezpečná Vysočina 2016 ve výši 4 mil. Kč a na realizaci projektu Rok řemesel 2016 ve výši 2,4 mil. Kč. Po jejich schválení bude z disponibilního zůstatku za rok 2015 vyčerpáno celkem cca 747 mil. Kč. 1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují závazky z roku 2015, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2016. Jedná se o částku 302 148 420 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2015 je navrhováno poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 mil. Kč. Dále je navrhováno navýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 100 mil. Kč na realizaci dopravních staveb a zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 7 mil. Kč na pořízení nového vybavení zrealizované přístavby Domova důchodců Proseč u Pošné. Celkově se tedy jedná o částku 411 148 420 Kč dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1. 2. Ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč na splátku kontokorentního úvěru. 3. Dále ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2015 převod finančních prostředků v celkové výši 131 800 515,24 Kč do FSR. Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem (z toho částka 128 718 120 Kč je splátka od Nemocnice Jihlava - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III a částka 3 082 395,24 Kč je splátka od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod - projekt Porta culturae). 4. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0557/07/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (ID 79782) na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2016 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 3 242 900 Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0074/02/2015/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (ID 82361) na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2016 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 6 790 670 Kč. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2015 ve výši 411 148 420 Kč a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016 dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1, schválení zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1. Navrhujeme rozhodnout poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 2. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v celkové výši 10 033 570 Kč, převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč na splátku kontokorentního úvěru a převod finančních prostředků ve výši 131 800 515,24 Kč do FSR. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0109/03/2016/RK zastupitelstvu kraje zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu roku 2016 dle materiálu RK-03-2016-76 a přílohy č. 1 tohoto materiálu, rozhodnout poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 mil. Kč. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2016 dne 19. 1. 2016. Odbor zdravotnictví nemá k materiálu připomínky. Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem. Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava byl zaevidován v systému eDotací - ID O01579. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 411 148 420 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1; * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku kontokorentního úvěru; * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1; * převod finančních prostředků ve výši 131 800 515,24 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina; * převod finančních prostředků ve výši 3 242 900 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení; * převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek; rozhoduje poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 2. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu |
| Termín | 31. 12. 2016 |