| ZK-07-2015-65.doc ZK-07-2015-65pr01.doc ZK-07-2015-65pr02.xls ZK-07-2015-65pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 65 |
| Číslo jednací | ZK-07-2015-65 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | L. Seidl |
| Předkládá | M. Kružíková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na realizaci projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a informace o ukončení tohoto projektu. Usnesením č. 0317/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 8 345 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů projektu, tj. max. do výše 1 251 750 Kč z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0388/05/2013/ZK rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce ve výši 8 345 000 Kč, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 17. 9. 2013. Termín splatnosti zápůjčky byl stanoven touto smlouvou ke dni 31. 12. 2016. Na účet organizace bylo v pěti splátkách zasláno 6 680 000 Kč. Projekt Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP JV ), byl zrealizován se součtem celkových nákladů ve výši 6 506 454,40 Kč. Vyskytly se však také náklady ve výši 690 313,23 Kč, které byly vyhodnoceny jako nezpůsobilé a Vysočina Tourism je nemá možnost pokrýt z vlastních zdrojů (uvedeno v materiálu ZK-07-2015-65, př. 2). Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 5 816 141,17 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP JV (4 943 719,98 Kč) a 15 % (872 421,19 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní aktivity projektu, který si kladl za cíl zvýšit počet návštěvníků Kraje Vysočiny, patřila realizace mediální kampaně v letech 2014 a 2015, prezentace turistické nabídky Vysočiny na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno a Holiday World Praha v letech 2014 a 2015, organizace roadshow Poznejte Vysočinu všemi smysly s celodenním programem, tvorba animovaného propagačního spotu o Vysočině a pořízení propagačních předmětů. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí materiálu ZK-07-2015-65, př. 1, finanční stránka projektu je uvedena v materiálech ZK-07-2015-65, př. 2 a ZK-07-2015-65, př. 3. Dne 19. 11. 2015 byla na účet kraje připsána splátka zápůjčky ve výši 4 324 770, 67 Kč. Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů, tzn. 872 421,19 Kč a nezpůsobilých nákladů ve výši 687 858,83 Kč (celkové nezpůsobilé náklady činí 690 313,23 Kč, avšak Vysočina Tourism uhradila vratkou zápůjčky dne 14. 7. 2015 částku 2 454,40 Kč z vlastních zdrojů). Vzhledem k výši celkové částky by její úhrada z rozpočtu organizace představovala omezení odborné činnosti i provozu, z toho důvodu by bylo vhodné tyto prostředky poskytnout Vysočině Tourism formou jednorázového posílením příspěvku na provoz. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů (872 421,19 Kč) daného projektu a ve výši příslušné části nezpůsobilých nákladů (687 858,83 Kč). Celkově se jedná o částku 1 560 280,02 Kč. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve výši 5 885 050,69 Kč (skládající se ze splátky dotace z ROP JV ve výši 4 324 770,67 Kč, vlastního podílu organizace ve výši 872 421,19 Kč a části nezpůsobilých nákladů ve výši 687 858,83 Kč), kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 885 050,69 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Stanoviska | Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 1. 12. 2015 a usnesením č. 2206/36/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření. Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 11. 2015 činí 11 192 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 885 050,69 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |