| ZK-07-2015-58.doc ZK-07-2015-58pr01.doc ZK-07-2015-58pr02.xls ZK-07-2015-58pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 58 |
| Číslo jednací | ZK-07-2015-58 |
| Název | Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | L. Seidl |
| Předkládá | M. Kružíková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen MVHB ) na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh rozpočtového opatření v důsledku platby vlastního podílu a splacení zápůjčky. Zápůjčka byla poskytnuta MVHB na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0344/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVHB v celkové výši 3 120 tis. Kč. Datum splatnosti zápůjčky je stanoven k 31. 12. 2016. MVHB realizovalo projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko od roku 2014, kdy byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013, prioritní osa 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času. Celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 3 120 000 Kč (120 000 EUR), z této částky 85 %, tj. 2 652 000 Kč (102 000 EUR) bylo z ERDF, 10 % tj. 312 000 Kč (12 000 EUR) tvořil vlastní podíl organizace a zbývajících 5 % tj. 156 000 Kč (6 000 EUR) pokrýval státní rozpočet. Celkové reálné náklady projektu činily 2 838 147,46 Kč včetně nezpůsobilých nákladů v celkové výši 70 057,65 Kč vzniklých převážně v souvislosti s krytím kurzových ztrát vzniklých při vypořádání dotace (58 318,33 Kč) a nákladů vzniklých při realizaci projektu (11 739,32 Kč). Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 2 826 408,14 Kč, z této částky bylo 90 % hrazeno ze zdrojů ROP a státního rozpočtu (2 485 449,00 Kč) a 10 % (282 640,81 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřilo realizace akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině, příprava výstavy Poklady Vysočiny a realizace společné výstavy obrazů a děl ve spolupráci s rakouskými partnery. Obsahová náplň projektu je obsahem materiálu ZK-07-2015-58, př. 1, finanční vyjádření projektu je obsahem materiálu ZK-07-2015-58, př. 2 a vyúčtování splátek zápůjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu ZK-07-2015-58, př. 3. Kraj Vysočina obdržel od MVHB v měsících říjen a listopad 2015 splátku zápůjčky ve výši 2 767 301,54 Kč. Splátka je tvořena třemi částkami: dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 140 084,11 Kč (5 184,46 EUR), dotací z ERDF ve výši 2 345 364,89 Kč (88 135 EUR) a vratkou zápůjčky v částce 281 852,54 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u MVHB ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu ve výši 282 640,81 Kč (10 369,77 EUR). |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 120 000 Kč. Splátka je tvořena dotací z ROP Jihovýchod (2 345 364,89 Kč), dotací ze státního rozpočtu (140 084,11 Kč), vlastním podílem organizace (282 640,81 Kč), nezpůsobilými náklady projektu (70 057,65 Kč) a vratkou nesplacené půjčky (281 852,54 Kč). |
| Stanoviska | Odbor ekonomický Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2015 činí 19 033 tis. Kč. Rada kraje materiál na svém zasedání dne 24. 11. 2015 projednala a usnesením 2135/35/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 120 000 Kč v souvislosti se splátkami půjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |