| ZK-01-2015-54.doc ZK-01-2015-54pr01.doc ZK-01-2015-54pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 54 |
| Číslo jednací | ZK-01-2015-54 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká, E. Vrtalová |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2015. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2014, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2014. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 700 mil. Kč. Z této částky byla do rozpočtu kraje na rok 2015 zapojena částka 38,1 mil. Kč (usnesení č. 0560/07/2014/ZK), dále je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2015 ve výši 45 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje. 1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují závazky z roku 2014, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2015 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Jedná se o částku 312 914 880 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2014 je navrhováno poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015. Celkově se tedy jedná o částku 315 914 880 Kč dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1. 2. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0097/02/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (ID 68969) na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2015 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 2 721 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0371/05/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (ID 78072) na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2015 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 8 945 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0557/07/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (ID 79782) na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2015 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 8 000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0055/01/2014/ZK schválilo poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci (ID 73656) na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, na kapitolu Sociální věci na poskytnutí výše uvedené zápůjčky. Do rozpočtu kraje na rok 2015 bude třeba schválit převod z FSR ve výši 1 730 tis. Kč. 3. Dále ekonomický odbor navrhuje z disponibilního zůstatku kraje za rok 2014 převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč do FSR. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2014 ve výši 315 914 880 Kč a jeho zapojení do rozpočtu roku 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1. Navrhujeme rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 2. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v celkové výši 19 666 tis. Kč, převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci ve výši 1 730 tis. Kč a převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč do FSR. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0101/03/2015/RK zastupitelstvu kraje zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu roku 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54 a přílohy č. 1 tohoto materiálu, rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2015 dne 13. 1. 2015. Odbor zdravotnictví nemá k materiálu připomínky. Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k předloženému materiálu připomínek. Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem. Dotace pro Sportovní klub Nové Město na Moravě byla zaevidována v systému eDotací - ID O01224. Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým materiálem i s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 v celkové výši 315 914 880 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1; * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1; * převod finančních prostředků ve výši 2 721 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě; * převod finančních prostředků ve výši 8 945 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava; * převod finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení; * převod finančních prostředků ve výši 1 730 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované; * převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina; rozhoduje poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 2. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a sportu |
| Termín | 31. 12. 2015 |