| ZK-03-2013-43.doc ZK-03-2013-43pr01.doc | |
| Číslo materiálu | 43 |
| Číslo jednací | ZK-03-2013-43 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009 |
| Zpracoval | K. Lisá |
| Předkládá | M. Kružíková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál se týká poskytnutí provozní dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci (dále jen Muzeum Vysočiny Jihlava ) za účelem pokrytí vlastního podílu spolufinancování projektu Regionallmpuls LandesAustellung 2009 (dále REILA 2009 ) (podíl ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu po odečtu tržeb), kurzových ztrát vzniklých v průběhu realizace projektu a nezpůsobilých výdajů projektu. Dále materiál řeší vrácení půjčky poskytnuté na předfinancování a ukončení projektu. Muzeum Vysočiny Jihlava realizovalo jako jeden ze sedmi partnerů projekt REILA 2009 , který byl úspěšně předložen v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a byl předfinancován na základě poskytnuté půjčky Kraje Vysočina. Tento projekt byl již po administrativní stránce ukončen, celkové způsobilé výdaje projektu jsou 28 039 331,72 Kč (tj. 1 093 835,00 EUR), vlastní podíl spolufinancování připadající na Muzeum Vysočiny Jihlava je 2 359 004,31 Kč (91 328,08 EUR při kurzu 25, 83 CZK/EUR - 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení tržeb) dle materiálu ZK-03-2013-43, př. 1. Na základě usnesení č. 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava ve výši vlastního podílu spolufinancování výše uvedeného projektu, jedná se o částku 2 359 004,31 Kč (91 328,08 EUR při kurzu 25,83 CZK/EUR). Vlastní podíl bude přepočítán v kurzu platnému k aktuálnímu datu zaslání platby. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Muzea Vysočiny Jihlava žádost o poskytnutí provozní dotace v celkové výši 3 031 322,14 Kč, odpovídající výše uvedenému vlastnímu podílu spolufinancování, a dále výši vzniklých kurzových ztrát a nezpůsobilých výdajů projektu REILA 2009 . Na předfinancování projektu bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 0194/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 schváleno Muzeu Vysočiny Jihlava poskytnutí půjčky, která byla v souladu se smlouvou v průběhu realizace projektu postupně splácena, k doplacení zbývá částka 3 031 322,14 Kč. Níže uvedeným rozpočtovým opatřením je řešena poslední splátka uvedené půjčky. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 031 322,14 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 031 322,14 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci k zajištění podílu 10% spoluúčasti organizace na financování projektu REILA 2009 , kurzových rozdílů a k pokrytí nezpůsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu; * u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 031 322,14 Kč za účelem zajištění vlastního podílu, kurzových rozdílů a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci projektu REILA 2009 * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 031 322,14 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 a převedení částky 3 031 322,14 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 98 669 tis. Kč Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00629. Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 23. 4. 2013 projednala a usnesením č. 0720/14/2013/RK vzala na vědomí ukončení realizace projektu REILA 2009 (viz materiál ZK-03-2013-43, př. 1) a doporučila zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 031 322,14 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 031 322,14 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci k zajištění podílu 10% spoluúčasti organizace na financování projektu REILA 2009 , kurzových rozdílů a k pokrytí nezpůsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu dle materiálu ZK-03-2013-43, př. 1; * u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 031 322,14 Kč za účelem zajištění vlastního podílu, kurzových rozdílů a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci projektu REILA 2009 ; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 031 322,14 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 a převedení částky 3 031 322,14 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 6. 2013 |