| ZK-02-2012-51.doc | |
| Číslo materiálu | 51 |
| Číslo jednací | ZK-02-2012-51 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Zpracoval | V. Hanzalová |
| Předkládá | M. Hyský |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozpočtové opatření týkající se převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účty navazujících projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ), za účelem předfinancování výdajů těchto projektů. Projekty Technické pomoci (dále také TP ) jsou realizovány s cílem zajištění administrace, řízení, hodnocení, a publicity globálních grantů OP VK Kraje Vysočina pro období 2011 - 2015. Na Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OGP ), které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK za Kraj Vysočina, se realizují od 1. 1. 2012 tři projekty Technické pomoci OP VK v oblastech podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 5.2 Informovanost a publicita programu a 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program. Realizace těchto tří projektů končí dne 31. 12. 2015. Projekty TP v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 s dobou trvání od 1. 1. 2012 jsou připravovány od prosince 2011. Dne 10. 2. 2012 byly projektové žádosti zaslány k připomínkovému řízení Pracovní skupině TP OP VK, která je složena ze zástupců krajů a ze zástupců Řídícího orgánu OP VK (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Nejpozději do 31. 3. 2012 by měly být projekty projednány Hodnotící komisí OP VK. Finální verze projektových žádostí v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3, před projednáním Hodnotící komisi OP VK, budou předloženy Radě kraje Vysočina ke schválení. Dne 17. 1. 2012 schválila Rada kraje Vysočina usnesením č. 0131/03/2012/RK projektové záměry projektů technické pomoci v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3. (Rada kraje schvaluje podání projektů Kraje Vysočina do oblastí podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina přípravu a dopracování projektových žádostí v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předložit finální verzi projektových žádostí Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí ). Způsobilost výdajů projektů je stanovena od 1. 1. 2012 za předpokladu, že nejpozději do 31. 3. 2012 budou zfinalizované žádosti projednány Hodnotící komisí OP VK. Předpokládaný odhad data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Řídícím orgánem (dále také ŘO ) OP VK (dále také Rozhodnutí ) a akceptace tohoto Rozhodnutí je stanoven na polovinu května 2012. Po projednání Rozhodnutí Krajem Vysočina a samotné akceptaci Rozhodnutí je Řídící orgán OP VK povinen zaslat zálohové platby ve výši 25 % celkových způsobilých výdajů projektů TP na projektové účty, a to do 30 pracovních dnů od stvrzení Rozhodnutí Krajem Vysočina. Předpokládaný termín zaslání zálohových plateb projektů je tedy stanoven na konec června 2012 či začátek července 2012. Dle sdělení pracovníků ŘO jsou tyto termíny orientační a je pravděpodobné, že dojde k jejich zpoždění. Rovněž v souvislosti s nutností plnit harmonogram projektů byla identifikována nutnost vyšší potřeby prostředků na začátku realizace projektů. Dne 13. 12. 2011 schválilo Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0598/07/2011/ZK předfinancování projektů TP s dobou trvání od 1. 1. 2012 v oblastech podpory 5.1 ve výši 1 500 000 Kč a v 5.3 ve výši 50 000 Kč. ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby; převod finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby ). Z finančních prostředků převedených z Fondu strategických rezerv byly od ledna 2012 hrazeny mzdové výdaje pracovníků OGP, výdaje na semináře apod. Z důvodu protahujícího se procesu schvalování projektů technické pomoci je třeba předfinancovat projekty TP z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů v oblastech podpory 5.1 ve výši 500 000 Kč, v 5.2 ve výši 130 000 Kč a v 5.3 ve výši 150 000 Kč. Finanční prostředky v celkové výši 780 000 Kč budou použity na předfinancování mezd za měsíc leden až květen 2012 a další nezbytné výdaje, související s realizací projektů TP. Předfinancování výdajů je rovněž nutné z důvodu zajištění průběžného financování projektů TP OP VK v případě zpoždění plateb ze strany Řídícího orgánu OP VK. K 31. 12. 2011 byla Krajem Vysočina ukončena realizace původních projektů I. TP OP VK. Usnesením č. 0172/03/2008/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést finanční prostředky ve výši 400 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet TP 5.2 OP VK (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů spojených s realizací globálních grantů kraje Vysočina v rámci OP VK s tím, že budou tyto prostředky uvolňovány dle potřeby; převést finanční prostředky ve výši 1 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet TP 5.1 OP VK (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů kraje Vysočina v rámci OP VK s tím, že budou tyto prostředky uvolňovány dle potřeby.) byla z Fondu strategických rezerv uvolněna na předfinancování těchto původních projektů částka celkem 1 900 000 Kč. Z této částky byla po dobu realizace původních projektů převedena na zvláštní účet projektu I. TP 5.1 OP VK částka ve výši 420 000 Kč a na účet projektu I. TP 5.2 OP VK částka ve výši 100 000 Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 380 000 Kč nebyly již do konce realizace projektů využity. |
| Návrh řešení | Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účty projektů Technické pomoci OP VK za účelem předfinancování nutných výdajů, vzniklých při zajištění povinností realizátora globálních grantů, které jsou stanoveny Rozhodnutím o poskytnutí dotace na globální granty. |
| Stanoviska | Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 6. 3. 2012 usnesením č. 0406/10/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby, dále schválit převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.2 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby a schválit převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Uznatelné výdaje projektů budou v celé výši proplaceny z OP VK. Po ukončení projektů budou finanční prostředky použité na předfinancování vráceny zpět do Fondu strategických rezerv. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby; * převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.2 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby; * převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby. |
| Odpovědnost | ORR, EO |
| Termín | 30. 4. 2012 |