| ZK-04-2011-09.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | ZK-04-2011-09 |
| Název | Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření |
| Zpracoval | L. Kettner |
| Předkládá | J. Běhounek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, předložila návrh finančního plánu na rok 2011 se ztrátou ve výši 30 356 tis. Kč. Na tento záporný výsledek hospodaření má vliv několik faktorů: * ponížení provozní dotace o 12 600 tis. Kč na úroveň 91,7 % roku 2010; * zvýšené náklady související se zprovozněním tří nových stanovišť (Velká Bíteš, Přibyslav, Jemnice) od 2. pololetí roku 2010 zvláště v oblasti osobních nákladů v souvislosti s přijetím 25 nových zaměstnanců (záchranářů), kdy rozdíl oproti roku 2010 představuje částku ve výši 4 000 tis. Kč; * úprava katalogu prací s účinností od 1. 10. 2010, kterou došlo k přeřazení záchranářů a dispečerek do vyšší platové třídy. Ve finančním objemu to představuje za rok 2011 částku 3 700 tis. Kč bez sociálního a zdravotního pojištění; * navýšení platových tarifů u lékařů až o 8 tis. Kč měsíčně na 1,0 úvazku lékaře. Do konce roku bude nárůst osobních nákladů včetně odvodů činit 5 000 tis. Kč, kdy tyto zvýšené výdaje nejsou kryty výnosy od zdravotních pojišťoven. Navíc je počítáno i se zvýšenými výdaji za služby externích lékařů v celkové výši 1 000 tis. Kč. Z výše popsaných důvodů a při neřešení celé této situace by se Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, dostala do vážných problémů s cash flow. |
| Návrh řešení | Vzhledem k výsledku hospodaření organizace za 1. čtvrtletí 2011 ve výši -2 741 tis. Kč doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 17 049 tis. Kč a schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč. Tato částka se skládá ze tří částí: * 12 649 tis. Kč dorovnání rozdílu mezi příspěvkem na provoz poskytnutým v roce 2010 oproti schválenému příspěvku na provoz pro rok 2011 dle usnesení č. 513/07/2010/ZK; * 4 000 tis. Kč, což přestavuje rozdíl zvýšených osobních nákladů souvisejících se zprovoznění tří nových stanovišť od 2. pololetí roku 2010; * 400 tis. Kč na vybavení nového stanoviště v Kamenici nad Lipou. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce. Rada kraje usnesením č. 0848/18/2011/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit:: * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku. |
| Stanoviska | Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00111. Odbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Vzhledem k okolnosti, že organizace signalizuje roční plánovanou ztrátu ve výši přesahující 30 mil. Kč, ekonomický odbor doporučuje průběžně sledovat vývoj hospodaření záchranné služby radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva činí 112 189 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku. |
| Odpovědnost | OZ, OE |
| Termín | 30. 6. 2011 |