| ZK-01-2011-10.doc ZK-01-2011-10pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | ZK-01-2011-10 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2010 |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2011. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2010, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2010. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2010 více než 200 mil. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočiny pro rok 2011 ve výši 40 mil. Kč. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci svých rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2011, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2010. Tyto požadavky představují závazky z roku 2010, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2011. Dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole (Nemovitý majetek) či jde o zapojení nedočerpané dotace na Program obnovy venkova. Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0245/04/2010/ZK schválilo poskytnutí půjčky ve výši 51 mil. Kč pro Nemocnici Jihlava na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv (dále FSR) do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví ve výši 51 mil. Kč na poskytnutí výše uvedené půjčky. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 nenastala potřeba financování projektu a půjčka tedy nebyla poskytnuta, nebyly převedeny ani potřebné finanční prostředky z FSR. Potřeba poskytnutí této půjčky nastane v roce 2011. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2010 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2011 dle materiálu ZK-01-2011-10, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina a návrh na převod finančních prostředků z FSR na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0079/03/2011/RK zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2010 do rozpočtu roku 2011 dle přílohy 1 předkládaného materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2011 dne 18. 1. 2011. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvu kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku kraje Vysočina za rok 2010 v celkové výši 92 174 600 Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-01-2011-10, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, IČO 00090638 o celkovou částku 663 000 Kč určenou na dovybavení call centra (603 000 Kč) a na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava (60 000 Kč); * zvýšení závazných ukazatelů u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 Příspěvek na provoz o částku 1 538 750 Kč a Investiční dotace o částku 3 461 250 Kč na pořízení gastrotechnologie a vybavení pro přepravu jídla; * převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2011 |