| ZK-02-2010-10.doc ZK-02-2010-10pr1.xls ZK-02-2010-10pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | ZK-02-2010-10 |
| Název | Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009 |
| Zpracoval | 0 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2010 dne 23. 3. 2010 zpracovali: A. Krištofová, H. Sošková, R. Tesařová, I. Rezničenková |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Ekonomický odbor předkládá měsíční zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009. Kraj Vysočina hospodařil v roce 2009 oproti předcházejícím letům ve změněných podmínkách, které byly výrazně poznamenány důsledky ekonomické krize. Tato krize měla negativní dopad zejména na vývoj daňových příjmů, jejichž celkový objem za rok 2009 dosáhl výše 3 293 536 tis. Kč, avšak oproti roku 2008 se snížil o cca 440 mil. Kč. Na zamezení tohoto negativního vývoje byla přijata rozpočtová opatření, jejichž výsledkem bylo snížení původně plánovaných daňových příjmů roku 2009 o cca 250 mil. Kč. Tyto snížené daňové příjmy ve výši 3 365 mil. Kč byly naplněny ve skutečnosti na 98 % (viz příloha č. 2 tabulka 3 (Vývoj daňových příjmů kraje). K tomu, aby mohly být realizovány plánované výdaje (byť i u některých z nich bylo provedeno v nezbytné míře snížení), bylo nutno skutečné příjmy kraje poměrně masivně posílit dalšími zdroji v podobě tzv. financování +, a to zejména zapojením disponibilního zůstatku hospodaření z roku 2008 (217 844 tis. Kč) a zapojením části Fondu strategických rezerv (203 538 tis. Kč). Celkově byly zdroje rozpočtu zvýšeny o částku 421 382 tis. Kč. Přes uvedené negativní vlivy je možné konstatovat, že celkové výdaje kraje v roce 2009 ve výši 8 538 638 tis. Kč (jedná se o výdaje bez evropských projektů a výdajů hrazených z fondů kraje) byly o 302 742 tis. Kč vyšší než v roce 2008. Dalším významným vlivem, který zvyšoval výdaje kraje a který ovlivnil hospodaření kraje v roce 2009, byla poměrně rozsáhlá realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Celkový objem výdajů dosáhl výše 2 365 421 tis. Kč, z toho největší objem činí kapitola doprava - rekonstrukce komunikací (1 600 000 tis. Kč) a kapitola zdravotnictví - rekonstrukce nemocnic (512 000 tis. Kč). Pro srovnání lze uvést, že v roce 2008 objem celkových výdajů evropských projektů činil 572 mil. Kč. Zdroji pro krytí výdajů evropských projektů byl zejména Fond strategických rezerv (byl použit prakticky veškerý zůstatek), dotace vrácené ze zdrojů EU a v závěru roku i kontokorentní úvěr. Výdaje kraje v roce 2009 byly jako každý rok rovněž navýšeny o výdaje realizované z Fondu Vysočiny, a to v celkové výši 68 987 tis. Kč. Zdroje tohoto fondu byly povýšeny převodem z disponibilního zůstatku z roku 2008 o částku 63 100 tis. Kč (61 100 tis. Kč disponibilní zůstatek z roku 2008 a 2 000 tis. Kč grantový program Sport pro všechny). Do celkových výdajů je třeba započítat také výdaje Sociálního fondu v celkové výši 4 025 tis. Kč. Po promítnutí výše uvedených skutečností dosáhl objem výdajů kraje v roce 2009 výše téměř 11 mld. Kč (10 977 071 tis. Kč). Pro úplnost uvádíme, že krajský úřad administruje v přeneseném výkonu státní správy nad tuto částku tzv. průtokové dotace ve výši více než 2 mld. Kč (2 004 588 tis. Kč), které nezvyšují objem rozpočtu kraje. Výše finančních prostředků realizovaných přes bankovní účty kraje tak dosahuje výše téměř 13 mld. Kč (12 981 659 tis. Kč). |
| Návrh řešení | Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina je předkládána ve struktuře: Příloha číslo 1: Rozbor výdajů rozpočtu kraje dle kapitol v období 1 - 12/2009 včetně EU a fondů kraje, je předkládána v tištěné podobě ve variantě s přímými výdaji ve školství a bez přímých výdajů ve školství a je zobrazena v grafické podobě. Příloha číslo 2 (elektronická podoba): Výdaje v bodě 1 - 6 jsou uváděny bez výdajů fondů EU a fondového hospodaření kraje (Fondu Vysočiny a Sociálního fondu). 1) Rekapitulace hospodaření kraje dle rozpočtu v období 1 - 12/2009 2) Plnění příjmů rozpočtu kraje v období 1 - 12/2009 3) Vývoj daňových příjmů kraje v období 1 - 12/2009 4) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol v období 1 - 12/2009 5) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 12/2009 6) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) v období 1 - 12/2009 7) Sociální fond v období 1 - 12/2009 8) Fond Vysočiny v období 1 - 12/2009 včetně čerpání dle grantových programů 9) Fond strategických rezerv v období 1 - 12/2009 10) Čerpání aktivních projektů EVROPSKÉ UNIE (včetně půjčky SFDI) v období 1 - 12/2009 11) Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 12/2009 Příloha číslo 3 (elektronická podoba): Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU k 31. 12. 2009 (neveřejná příloha). Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtovému roku 2009. |
| Stanoviska | Rada kraje na svém jednání dne 9. 3. 2010 přijala usnesení č. 0337/08/2010/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009. Finanční výbor zastupitelstva kraje projednal uvedený materiál na svém zasedání č. 3/2010 dne 9. 3. 2010. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2009 dle materiálů ZK-02-2010-10, př. 1, ZK-02-2010-10, př. 2 a ZK-02-2010-10, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | 23. březen 2010 |