| RK-17-2008-31.doc RK-17-2008-31pr1.doc RK-17-2008-31pr2.tif RK-17-2008-31pr3.xls RK-17-2008-31pr4.doc | |
| Číslo materiálu | 31 |
| Číslo jednací | RK-17-2008-31 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední školy stavební Třebíč |
| Zpracoval | Z. Nevrkla |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dopisem v příloze 1 materiálu RK-17-2008-31 požádala Střední škola stavební Třebíč (dále jen škola) o zvýšení příspěvku na provoz o částku 860 tis. Kč z důvodu úhrady zvýšených nákladů na elektrickou energii (dofakturace odebrané el. energie za období od 25. 3. 2005 do prosince 2007 a zvýšené náklady na el. energii v roce 2008 oproti plánu). Podstatou vzniklých problémů je skutečnost, že na začátku letošního roku distribuční společnost el. energie E.ON zjistila, že v období od října 2004 do současnosti nesprávně fakturovala škole skutečně odebranou el. energii. Naměřené hodnoty měly být přepočítány koeficientem 100 a nikoliv jako doposud přepočtovým koeficientem 30. Způsob výpočtu a rozdíl způsobený záměnou přepočtového koeficientu odpočtového elektroměru potvrzuje i odborný posudek školou vybraného nezávislého odborníka, který je přílohou č. 2 materiálu RK-17-2008-31. Nemožnost posouzení historie spotřeby neumožnila škole tuto skutečnost zjistit, neboť škola se přestěhovala do nových prostor v ul. Kubišova 1214/9 na podzim roku 2004. Rozdíl mezi skutečným odběrem elektrické energie a fakturovanou částkou za období od října 2004 do března 2005 vyčíslili pracovníci společnosti E.ON na 449 238 Kč. Za toto období ale není jasné a prokazatelné nastavení měřícího systému z důvodu odstraňování reklamovaných závad firmou, která prováděla rekonstrukci o prázdninách 2004. I přesto, že nový měřící systém měl být podle projektové dokumentace nainstalován již během přestavby a spotřeba nasvědčuje tomu, že to tak ve skutečnosti bylo, vychází společnost E.ON až z data 25. 3. 2005, kdy vstoupila v platnost nová smlouva o připojení. Vzniklý rozdíl ve spotřebě za uvedené období bere E.ON na sebe jako svůj podíl při řešení vzájemného vyrovnání, stejně jako rozdíl ve fakturaci stálých plateb za navýšení příkonu za celé období tj. od října 2004 až do března roku 2008. Ten činí 38 610 Kč. Podíl společnosti E.ON na řešení problému činí celkem 487 848 Kč. V následném období od 25. 3. 2005 do prosince 2007 vznikl rozdíl ve fakturaci ve výši 890 000 Kč v neprospěch dodavatele a v roce 2008 dojde ke zvýšení nákladů na elektrickou energii proti plánu o cca 370 000 Kč. Výpočet vychází z prvního čtvrtletí 2008 a II. - IV. čtvrtletí 2007. Celkem se jedná o nárůst nákladů na elektrickou energii v roce 2008 o 1 260 000 Kč - viz příloha č. 3 materiálu RK-17-2008-31. Výsledky jednání školy s firmou E.ON lze shrnout : - jedná se o skutečně odebranou elektrickou energii; - vyrovnání bude realizováno dofakturací odebrané energie, nejedná se o penalizaci; - pochybení firmy E.ON je vyjádřeno jejím vlastním podílem na vyrovnání, tj. odstupuje od dofakturace za období září 2004 - březen 2005, která by činila 449 238 Kč a nevyžaduje doplatek za navýšení příkonu ze 400 A na 500 A za celé období tj. září 2004 do března 2008, které činí 38 610 Kč, celkem 487 848 Kč. Škola předpokládá přijetí úsporných opatření tak, aby nebyl ohrožen její provoz. Jedná se o úsporu plánovaného nákupu drobného hmotného majetku a učebních pomůcek ve výši cca 300 tis. Kč a rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Zbývající částku ve výši 860 tis. Kč není škola schopna pokrýt ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2008 známy, škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2008 o částku 860 000 Kč. Stav fondů školy v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 205 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 631 tis. Kč. Použití IF 1 836 tis. Kč (rekonstrukce soc. zařízení v budově Kubišova 200 tis. Kč, plot a zpevnění komunikace Kubišova - Hrotovická 135 tis. Kč, svářečka plastů 240 tis. Kč, vyhřívací skříně ŠJ 102 tis. Kč, plotter 180 tis. Kč, soustruh na dřevo 145 tis. Kč a odvod do rozpočtu zřizovatele 834 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 0 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 89 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 300 tis. Kč. Použití RF 389 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 0 tis. Kč. Současně s přijetím úsporných opatření v provozních nákladech přehodnocuje škola použití investičního a rezervního fondu - viz příloha č. 4 materiálu RK-17-2008-31. Škola podala projekt "Revitalizace školní zahrady" s realizací v období 2008 až 2010 s podílem školy v roce 2008 ve výši 400 tis. Kč a dále podala projekt v oblasti ICT "Připojení budov odborného výcviku k internetu a k počítačové síti v hlavní budově školy" s podílem školy ve výši 100 tis. Kč investičních a 60 tis. Kč neinvestičních nákladů. Návrh na úpravu IF a RF: - stav IF k 1. 1. 2008 je 205 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 831 tis. Kč (zvýšeno o převod 200 tis. Kč z RF). Použití IF 2 034 tis. Kč (rekonstrukce soc. zařízení v budově Kubišova 200 tis. Kč, plot a zpevnění komunikace Kubišova - Hrotovická 135 tis. Kč, svářečka plastů 240 tis. Kč, vyhřívací skříně ŠJ 102 tis. Kč, revitalizace školní zahrady 400 tis. Kč, projekt ICT 100 tis. Kč, plotter 180 tis. Kč, soustruh na dřevo 145 tis. Kč a odvod do rozpočtu zřizovatele 834 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 2 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 89 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 300 tis. Kč. Použití RF 300 tis. Kč (převod do IF 200 tis. Kč, zvýšené náklady na elektrickou energii 100 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 89 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 860 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 860 tis. Kč pro Střední školu stavební Třebíč, IČ 60418451, na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii dle materiálu RK-17-2008-31 a dále se navrhuje radě udělit souhlas se změnou použití investičního a rezervního fondu dle materiálu RK-17-2008-31. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 15 316 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu stavební Třebíč, IČ 60418451, ve výši 860 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii dle materiálu RK-17-2008-31; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 860 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 860 tis. Kč s určením pro Střední školu stavební Třebíč, IČ 60418451, na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii dle materiálu RK-17-2008-31; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Střední školu stavební Třebíč, IČ 60418451, o částku 860 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii dle materiálu RK-17-2008-31; souhlasí * s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 200 tis. Kč k posílení zdrojů v investičním fondu Střední školy stavební Třebíč, IČ 60418451, za účelem financování projektů dle materiálu RK-17-2008-31;* s úpravou a použitím investičního fondu Střední školy stavební Třebíč, IČ 60418451, za účelem financování projektů dle materiálu RK-17-2008-31; * s úpravou a použitím investičního fondu Střední školy stavební Třebíč, IČ 60418451, za účelem financování projektů dle materiálu RK-17-2008-31; * s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Střední školy stavební Třebíč, IČ 60418451, za účelem použití dle materiálu RK-17-2008-31. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor a ředitel Střední školy stavební Třebíč |
| Termín | červen 2008 |