| RK-10-2008-25.doc RK-10-2008-25pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 25 |
| Číslo jednací | RK-10-2008-25 |
| Název | Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | R. Hošek, D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. |
| Návrh řešení | Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2008 Dětské centrum Jihlava, p. o. a Dětský domov Kamenice nad Lipou, p. o. vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0499/07/2007/ZK. Obě organizace jsou plně napojeny na rozpočet kraje a obě připravily finanční plán pro rok 2008 jako vyrovnaný. Radě kraje se navrhuje schválit: - finanční plán výnosů a nákladů na rok 2008 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o. dle materiálu RK-10-2008-25, př.1; - tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2008 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1; - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1 |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2008 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o. dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2008 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1; stanoví u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o. jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2008 závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-10-2008-25, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků; souhlasí * se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * s případným použitím rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz; * použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; zmocňuje ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o.: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; - k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; ukládá ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o * promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; * provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2008 za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce tohoto čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2008; * zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, p. o. |
| Termín | 31. 12. 2008 |