| RK-23-2007-70.doc | |
| Číslo materiálu | 70 |
| Číslo jednací | RK-23-2007-70 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - investiční akce a investiční movitý majetek Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | 1. Usnesením 0205/07/2004/RK dne 24. 2. 2004 byl Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 (dále DDM Žďár nad Sázavou) radou kraje vysloven souhlas s uzavřením smlouvy k čerpání úvěru ve výši 3 500 tis. Kč na provedení investiční akce "Výstavba squashového centra" jako dostavba vybudovaného Active clubu. Splácení úvěru započalo v roce 2005 a pokračuje v pravidelných čtvrtletních splátkách 125 tis. Kč až do konce roku 2011. DDM Žďár nad Sázavou nyní řeší splátky úvěru za 3. a 4. čtvrtletí roku 2007 v souladu se splátkovým kalendářem. 2. Usnesením 1741/36/2006/RK dne 5. 12. 2006 byla DDM Žďár nad Sázavou poskytnuta investiční dotace ve výši 700 tis. Kč oproti odvodu z provozu ve stejné výši, a to za účelem krytí nákladů spojených s nákupem nového automobilu zakoupeného v lednu 2007. DDM Žďár nad Sázavou kromě tohoto nového automobilu používá dvě starší vozidla, a to Škoda Felicie Combi, rok výroby 1995 a devítimístný WT Transportér z roku 1996. V důsledku nezaviněné havárie dne 28. 6. 2007 je auto Škoda Felicia Combi natolik poškozeno, že oprava vozidla je neekonomická a auto je určeno k vyřazení z majetku kraje. DDM Žďár nad Sázavou navrhuje koupi auta nového, a to Škoda Fábie Combi. Předpokládaná cena je 320 tis. Kč. 3. DDM Žďár nad Sázavou pro pobyt žáků a další různé akce využívá turistickou základnu Sklené. Na této základně je nutností vybudovat kanalizační přípojku. Tuto akci řeší DDM Žďár nad Sázavou s majetkovým odborem kraje. Je zpracovaná projektová dokumentace a vedou se jednání s majiteli dotčených pozemků. Předpokládaná výše investičních nákladů je 461 tis. Kč. K realizaci akce "Výstavba kanalizační přípojky na turistické základně Sklené" dojde na podzim tohoto roku. |
| Návrh řešení | DDM Žďár nad Sázavou v současné době shledává velmi dobrý hospodářský výsledek, a to ve výši 1 500 tis. Kč (výnosy z tržeb za kroužky, za ubytování na turistické základně Sklené, z tržeb za dětské tábory a letní pobyty a za vstupy do Aktive clubu). Usnesením zastupitelstva kraje č. 0545/09/2006/ZK byl DDM Žďár nad Sázavou schválen závazný ukazatel příspěvku na provoz ve výši 1 031 tis. Kč. Za účelem finančního pokrytí výše uvedených investičních akcí organizace navrhuje změnu závazných ukazatelů - snížení příspěvku na provoz o částku 1 031 tis. Kč a poskytnutí investiční dotace ve stejné výši. Investiční dotace bude použita na: 1. Splátky úvěru akce "Výstavba sguashového centra " ve výši 250 tis. Kč; 2. Nákup automobilu Škoda Fábie Combi ve výši 320 tis. Kč; 3. Realizaci akce "Výstavba kanalizační přípojky na turistické základně Sklené" ve výši 461 tis. Kč. Dosud poskytnuté finanční prostředky příspěvku na provoz ve výši 601 tis. Kč organizace vrátí zpět na účet kraje. Stav investičního fondu (IF) a rezervního fondu (RF) DDM Žďár nad Sázavou - schváleno usnesením 0286/09/2007/RK dne 27. 2. 2007. - stav IF k 1. 1. 2007 je 830 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 601 tis. Kč (odpisy 351 tis. Kč, převod z RF do IF ve výši 250 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 411 tis. Kč (nákup automobilu dle usnesení 1741/36/2006/RK ve výši 860 tis. Kč, splátky úvěru 250 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 301 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 20 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2007 je 125 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 254 tis. Kč. Použití RF 370 tis. Kč (k rozvoji činnosti 120 tis. Kč, převod z RF do IF 250 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 9 tis. Kč. Návrh na úpravu stavu IF: - stav IF k 1. 1. 2007 je 830 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 710 tis. Kč (odpisy 429 tis. Kč, převod z RF do IF ve výši 250 tis. Kč + návrh investiční dotace zřizovatel dle tohoto materiálu 1 031 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 2 446 tis. Kč (nákup automobilu 864 tis. Kč, splátky úvěru 250 tis. Kč I. a II. čtvrtletí, splátky úvěru 250 tis. Kč III. a IV. čtvrtletí, automobil Škoda Fábie Combi 320 tis. Kč, výstavba kanalizační přípojky na turistické základně Sklené 461 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 301 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 94 tis. Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Dosud vyplacený příspěvek na provoz ve výši 601 tis. Kč bude DDM Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, IČ 43380093 vrácen na základní běžný účet kraje s tím, že nebude navýšen rozpočet kraje na rok 2007. Tyto finanční prostředky budou organizaci zaslány formou investiční dotace. Majetkový odbor souhlasí. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci ve výši 1 031 tis. Kč DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 za účelem realizace investičních akcí dle materiálu RK-23-2007-70; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 031 tis. Kč a zvýšení položky 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 031 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093; * změnu investičního plánu na rok 2007 DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 dle materiálu RK-23-2007-70; * změnu závazných ukazatelů, a to příspěvku na provoz snížením o částku 1 031 tis. Kč a investiční dotace zvýšením o částku 1 031 tis. Kč u DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093, za účelem realizace investičních akcí dle materiálu RK-23-2007-70; ukládá DDM Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, IČ 43380093 vrátit zpět na účet kraje dosud vyplacené finanční prostředky příspěvku na provoz ve výši 601 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový a ředitel Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 |
| Termín | prosinec 2007 |