| RK-11-2007-28.doc RK-11-2007-28pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-11-2007-28 |
| Název | Návrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 |
| Zpracoval | M. Janíčková |
| Předkládá | H. Kubíček |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel. Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 Krajské knihovny Vysočiny je sestaven jako vyrovnaný. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 příspěvková organizace vycházela ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti. Z důvodu úplnosti údajů týkajících se hospodaření organizace a jejich porovnání v čase je finanční plán na rok 2007 Krajské knihovny Vysočiny překládán radě kraje po schválení a uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen Smlouva) mezi městem Havlíčkův Brod a krajem Vysočina. Na základě uzavření Smlouvy je upraven závazný ukazatel příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 6 mil. Kč. Finanční plán byl projednán s ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny a je překládán ke schválení se souhlasem PaedDr. Martiny Matějkové, radní pro oblast školství a kultury. |
| Návrh řešení | Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit finanční plán výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 a současně stanovit způsob usměrňování prostředků na platy a závazné ukazatele (limit prostředků na platy, celkový objem použití investičního fondu a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu) na rok 2007 u příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje finanční plán výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1; souhlasí se zapojením fondu odměn Krajské knihovny Vysočiny na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; stanoví * u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007: - celkový objem použití investičního fondu; - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu; * použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku; * závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou knihovnu Vysočiny stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1; zmocňuje ředitelku Krajské knihovny Vysočiny: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; - k použití prostředků rezervního fondu jejich převodem do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a ukládá * vedoucímu odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace; * ředitelce Krajské knihovny Vysočiny: - zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období; - promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny |
| Termín | 31. 12. 2007 |