| RK-36-2006-19.doc | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-36-2006-19 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 5. 9. 2006 usnesením č. 1274/26/2006/RK schválila změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina. Finanční plán Nemocnice Pelhřimov připravila se ztrátou 6 974 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Dle sdělení nemocnice bude předpokládaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2006 -8 993 tis.Kč. Dále výsledek hospodaření ovlivní následující skutečnosti: * po odúčtování odpisů za rok 2006 dojde k jeho snížení o 2 350 tis. Kč (v případě, že fond reprodukce není kryt finančními prostředky důsledku zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku v běžném účtovacím období, pak se snížení fondu reprodukce dosáhne snížením odpisů maximálně do výše odpisů, které byly zaúčtovány v běžném účetním období. Uvedeným postupem se zároveň zamezí vzniku ztráty za běžné účetní období); * odúčtování nespotřebovaného materiálu ve výši 2 000 tis. Kč (nemocnice účtuje o zásobách způsobem B, tj. nakoupený materiál je účtován přímo do spotřeby a na konci roku je spotřeba snížena podle skutečného stavu zjištěného inventurou. V minulém roce tak došlo k odúčtování zásob ve výši 2,9 mil. Kč, vzhledem k úsporným opatřením v průběhu roku 2006 se předpokládá nižší hodnota) * použití fondu odměn ve výši 943 tis. Kč - v důsledku vyššího čerpání přesčasové práce z důvodu čerpání dovolených a nemocnosti * dotace na provoz v souvislosti s odvodem z investičního fondu ve výši 3 700 tis. Kč -pro dosažení vyrovnaného hospodaření se navrhuje nařídit odvod z investičního fondu nemocnice s následným poskytnutím dotace na provoz Tímto postupem se docílí vyrovnané hospodaření nemocnice k 31. 12. 2006. Radě kraje se navrhuje schválit odvod z investičního fondu s s následným poskytnutím dotace na provoz za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2006 včetně navýšení a stanovení příslušných závazných ukazatelů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 3 700 tis. Kč za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 3 700 tis. Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 700 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 3 700 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2006; stanoví závazný ukazatel "Odvod z investičního fondu" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 3 700 tis. Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění finančního a investičního plánu k 31. 12. 2006; souhlasí * se zapojením fondu odměn u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * s případným použitím rezervního fondu u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz; ukládá * ředitelům nemocnic předem informovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví použití rezervního fondu; * vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2007 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2006. |
| Odpovědnost | ředitelé všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 2006- 12- 31 |