| RK-20-2017-18.doc RK-20-2017-18pr01.doc RK-20-2017-18pr02.doc RK-20-2017-18pr03.pdf RK-20-2017-18pr04.doc RK-20-2017-18pr05.doc | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-20-2017-18 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině |
| Zpracoval | Z. Vondráková, M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism ) za účelem předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině . Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0620/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 1 620 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje. Zároveň Zastupitelstvo kraje schválilo závazek na krytí finančních zdrojů max. do výše 650 000 Kč z rozpočtu kraje na část projektu v souvislosti s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 v případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt byl předložen do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 - 2020 (dále také NPPCRR ) v rámci Výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory Marketingové aktivity v cestovním ruchu v termínu do 16. 1. 2017. Základní informace o projektu ve formě projektové fiše a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech RK-20-2017-18, př. 1 a RK-20-2017-18, př. 2. Vlastní realizace projektu byla plánována již od podání projektové žádosti, a to z důvodu nezbytnosti zahájení dílčích částí projektových aktivit v souvislosti s marketingovým tématem Baroko na Vysočině 2017, přičemž náklady s ní související jsou pro žadatele z pohledu administrace a vyúčtování projektu uznatelnými od data předložení projektu do NPPCRR. Vzhledem k tomu, že Vysočina Tourism nemá disponibilní prostředky na zajištění těchto projektových aktivit, požádala zřizovatele o předfinancování projektu formou zápůjčky ještě před rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále také MMR ) ohledně podpory projektu z NPPCRR. |
| Návrh řešení | Vysočina Tourism realizuje aktivity k tématu Baroko na Vysočině 2017 již od předložení projektové žádosti v souladu s projektem i nastaveným harmonogramem (přehled již realizovaných aktivit je uveden v materiálu RK-20-2017-18, př. 3), neboť jedině tak je možné v roce 2017 naplno využít obrovský potenciál národního marketingového tématu Baroko a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Aktivity k tématu Baroko na Vysočině v plánované finanční výši max. 650 000 Kč jsou součástí komplexního projektu s předpokládaným celkovým rozpočtem 1 620 000 Kč, v případě schválení projektu budou za splnění stanovených podmínek uznatelnými náklady. Dle podmínek NPPCRR jsou uznatelné náklady, které vzniknou po podání projektové žádosti, avšak nesmí být uhrazeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V měsíci červnu již ale začnou dodavatelé jednotlivých realizovaných aktivit vystavovat faktury, které bude nutné uhradit ve stanovené lhůtě splatnosti. Vysočina Tourism se všemi dodavateli intenzivně jedná a je stále reálné, že tyto náklady budou pro projekt uznatelnými. K dnešnímu dni i přes avizovaný termín (do konce května 2017) nejsou známy žádné oficiální informace o tom, jestli projekt Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině bude ze strany MMR podpořen. Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje a s ohledem na výše uvedené důvody odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku ve výši 1 620 000 Kč za účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4 a současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Vysočina Tourism bude finanční prostředky čerpat jen na výdaje nezbytné k pokrytí nákladů souvisejících s realizací aktivit k tématu Baroko na Vysočině 2017, jejichž předpokládaná výše je max. 650 000 Kč a zároveň podnikne veškeré kroky, aby náklady související s realizací aktivit na téma Baroko na Vysočině 2017 byly z pohledu celého projektu uznatelné. Další projektové aktivity (dle materiálu RK-20-2017-18, př. 1 a RK-20-2017-18, př. 2) nebude do rozhodnutí MMR Vysočina Tourism zahajovat. V případě, že projekt nebude schválen k podpoře, Vysočina Tourism nebude pokračovat v jeho realizaci a tuto skutečnost bezodkladně oznámí zřizovatelskému odboru. Návratnost finančních prostředků čerpaných z poskytnuté zápůjčky by následně byla řešena předložením návrhu na provedení rozpočtového opatření poskytnutím mimořádného příspěvku na provoz s určením na zajištění vrácení výše uvedené zápůjčky. V případě schválení projektu k podpoře z NPPCRR budou finanční prostředky čerpány v období 2017 - 2019 dle skutečných potřeb projektu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02146.0001. |
| Návrh usnesení | Rada kraje ukládá řediteli Vysočina Tourism předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině ; doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4; * schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2019 |