| RK-07-2017-35.doc RK-07-2017-35pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | RK-07-2017-35 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen PK KV ) poskytuje od 1. 1. 2016 dle zřizovací listiny podpůrné služby kraji a zřizovaným příspěvkovým organizacím (dále je PO ) v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu, služby k zajištění maximální absorpční kapacity, které směrují čerpání prostředků z dotačních titulů na projekty kraje a PO k naplnění principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při využívání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele a další služby dle pokynu zřizovatele. Dále PK KV zajišťuje služby v oblasti kompletní administrace a řízení projektů kraje a PO - dle pokynu zřizovatele a po dohodě s PO na základě nastaveného procesu objednávky služeb. PK KV nevyčerpala v roce 2016 příspěvek na provoz ve výši 2 800 000 Kč na podpůrné služby dle pokynu zřizovatele. Kompletní přehled hospodaření dle služeb v roce 2016 včetně přehledu administrovaných 22 projektů je uveden v materiálu RK-07-2017-35, př. 1. Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz, která byla organizaci převedena v rámci tranší roku 2016, je součástí zůstatku běžného účtu organizace k 31. 12. 2016. Organizace nevyčerpanou částku odvedla v roce 2017 na účet zřizovatele. Po odvodu nevyčerpané částky příspěvku na provoz je výsledek hospodaření z hlavní činnosti 45 664 Kč, z doplňkové činnosti 118 570 Kč, tedy celkem 164 234 Kč. Návrh na schválení výsledku hospodaření bude předložen radě kraje v rámci schvalování účetní závěrky za rok 2016. |
| Návrh řešení | Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017, v kapitole Analýzy a podpora řízení, je pro PK KV mimo příspěvku na provoz ve výši 6 500 000 Kč, schválen příspěvek na projektovou činnost ve výši 3 000 000 Kč, který bude v průběhu roku radou kraje uvolňován podle nastaveného režimu schvalování objednávek. V případě, že požadavky na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace budou vyšší než schválená částka, navrhujeme posílit kapitolu Analýzy a podpora řízení za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OE |
| Termín | 31. 12. 2017 |