| RK-16-2005-41.doc RK-16-2005-41pr1 (1).txt RK-16-2005-41pr1.doc RK-16-2005-41pr1upr1.doc | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-16-2005-41 |
| Název | Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Výpočet daňových příjmů kraje vycházel z predikce Ministerstva financí ČR snížené o 5 % a z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle níž podíl krajů činí 8,92 % sdílených daní a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,33859. Na základě těchto údajů byl vypočten předpokládaný roční objem daňových příjmů pro rok 2005 ve výši 2 921 934 tis. Kč. Za období 1. čtvrtletí bylo dosaženo daňových výnosů ve výši 487 551 tis. Kč, tj. 17 % ročního objemu, za období leden až duben se jedná o částku 759 692 tis. Kč, tj. 26 % předpokládaného ročního objemu, alikvotní podíl roku však činí 33 %. Vzhledem k nepříznivé situaci v náběhu daňových příjmů kraje a možnému nedostatku finančních prostředků na zajištění provozního financování považujeme za účelné zajistit možnost mimořádného čerpání finančních prostředků i z jiných zdrojů než zajišťuje změna zákona o rozpočtovém určení daní. |
| Návrh řešení | Zřídit tzv. povolený debet na výdajovém účtu pro případnou možnost čerpání kontokorentního úvěru. Dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, je pravomoc uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru vyhrazena zastupitelstvu kraje. Ekonomický odbor navrhuje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Volksbank CZ, a.s., jejíž služby kraj Vysočina využívá a u níž má veden výdajový účet. Návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Podmínky čerpání úvěru : Rozsah: až 50 000 000 Kč Účel: provozní financování kraje Vysočina, vykrytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji Úroková sazba: 3M Pribor + 0,5 % p. a. (2.Q/2005 = 2,75 %) Administrativní poplatek: zdarma Poplatek za nečerpání: zdarma Splácení jistiny: kdykoli v průběhu roku Splácení úroků čtvrtletně Zajištění: bez zajištění Platnost poskytnutí: k 31. 12. s předpokladem každoroční revolvingové prolongace za stejných podmínek |
| Stanoviska | OSŘKŽÚ: Připomínky oddělení právního a krajského živnostenského úřadu k Úvěrové smlouvě byly projednány se zástupci Volksbank CZ, a.s. a akceptovány s výjimkou připomínky k Čl. 7.12. Ustanovení Čl. 7.12. Úvěrové smlouvy navrhovalo oddělení právní a krajského živnostenského úřadu vypustit (toto ustanovení umožňuje bance žádat po kraji za určitých okolností úhradu zvýšených nákladů banky). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu RK-16-2005-41, př. 1 s tím, že tato smlouva bude revolvingovým způsobem každoročně prolongována za dodržení stejných podmínek. |
| Odpovědnost | rada kraje |
| Termín | 17. 5. 2005 |