| RK-40-2016-19.doc RK-40-2016-19pr01.doc RK-40-2016-19pr02.xls RK-40-2016-19pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 19 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-19 |
| Název | Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen MVHB ) na realizaci projektu Porta culturae a návrh rozpočtového opatření v důsledku platby vlastního podílu a splacení zápůjčky. Zápůjčka byla poskytnuta MVHB na realizaci projektu Porta culturae na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVHB v celkové výši 13 000 tis. Kč. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o půjčce schváleným usnesením č. 0545/06/2015/ZK ze dne 18. 11. 2015 bylo datum splatnosti zápůjčky prodlouženo do 31. 12. 2016. MVHB realizovalo projekt Porta culturae od roku 2011, kdy byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013, prioritní osa 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času. Celkové náklady projektu činily 12 446 210,01 Kč včetně nezpůsobilých nákladů v celkové výši 86 513,91 Kč tvořených především sankcí za výběrové řízení, u kterého poskytovatel dotace udělil korekci za soutěžení kvalitativního kritéria, a mzdovými náklady vzniklými při realizaci projektu. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 12 359 696,10 Kč, z této částky bylo 90 % hrazeno ze zdrojů OP AT - CZ a státního rozpočtu (11 156 983,00 Kč včetně kurzového zisku) a 10 % (1 235 969,61 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřilo realizace akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině, příprava výstav probíhajících ve spolupráci českých a rakouských partnerů, spoluúčast na realizacích Muzejních a galerijních nocí a organizace malířského a sklářského sympozia. Obsahová náplň projektu je přílohou materiálu č. RK-40-2016-19, př. 1, finanční stránka projektu je obsahem přílohy RK-40-2016-19, př. 2 a vyúčtování splátek zápůjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu RK-40-2016-19, př. 3. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení zápůjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u MVHB ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 1 235 969,61 Kč a nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 53 257,40 Kč dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Porta culturae dle materiálu RK-40-2016-19, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se na financování projektu ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 1 235 969,61 Kč a nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 53 257,40 Kč dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 1 343 017 Kč (vlastní podíl organizace ve výši 1 235 969,61 Kč, nezpůsobilé náklady projektu ve výši 53 257,40 Kč a vratka nesplacené zápůjčky ve výši 53 789,99 Kč) dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 28. 11. 2016 činí 12 925 tis. Kč. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve výši 1 343 017 Kč poskytnuté na realizaci projektu Porta culturae. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01548.12. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Porta culturae Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2016-19, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 235 969,61 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu Porta culturae s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 235 969,61 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 235 969,61 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Porta culturae dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 53 257,40 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů vzniklých při realizaci projektu Porta culturae s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 53 257,40 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 53 257,40 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu Porta culturae dle materiálu RK-40-2016-19, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 343 017 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2016 |