| RK-33-2016-03.doc RK-33-2016-03pr01.xls RK-33-2016-03pr02.doc RK-33-2016-03pr03.doc RK-33-2016-03pr04.doc RK-33-2016-03pr05.doc | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-33-2016-03 |
| Název | Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina |
| Zpracoval | J. Dvořáková, M. Kazdová |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav. Usnesením č. 0340/08/2016/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro zdravotnické příspěvkové organizace a uložila všem ředitelům předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované plány na rok 2016, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2016 v termínu do 22. 8. 2016. Součástí předložených materiálů jsou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2016 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2016. Pokud nedošlo u některého z již schváleného investičního plánu, odpisového plánu nebo plánu oprav k žádné změně, nebyla jejich aktualizace provedena. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje * schválit aktualizaci: - finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2016 dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 2 (komentář); - tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 3 (tzv. investiční karty ); - převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a jejich profinancování; * vzít na vědomí - výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2016 dle materiálu RK-33-2016-03, př. 4. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-33-2016-03, př. 2 je obsaženo v příloze RK-33-2016-03, př. 5. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení. Odbor informatiky souhlasí s předkládanou aktualizací finančních plánů. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje aktualizaci: * finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2016 dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 2 (komentář); * tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálů RK-33-2016-03, př. 1 a RK-33-2016-03, př. 3 (tzv. investiční karty ); * převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a jejich profinancování; bere na vědomí výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2016-03, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2016 dle materiálu RK-33-2016-03, př. 4; ukládá ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2016. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2016 |