| RK-08-2015-08.doc RK-08-2015-08pr01.xls RK-08-2015-08pr02.doc RK-08-2015-08pr03.doc RK-08-2015-08pr04.doc | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | RK-08-2015-08 |
| Název | Návrh finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav. Plány včetně veškerých nezbytných příloh byly zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina na odbor zdravotnictví předloženy v termínu do 7. 1. 2015. Radě kraje jsou plány předkládány společně s výsledky hospodaření za rok 2014. Organizace při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2015 vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční příspěvek, případně odvod z investičního fondu) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0560/07/2014/ZK, 0014/01/2015/ZK a rady kraje 0155/04/2015/RK, 0319/07/2015/RK. Rozpis nejdůležitějších nákladů a výnosů, které ovlivňují výši výsledku hospodaření, je uveden v materiálu RK-08-2015-08, př. 1. Rovněž jsou v této příloze uvedeny výsledky hospodaření za rok 2014. V materiálu RK-08-2015-08, př. 2 jsou uvedeny komentáře jednotlivých zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k návrhům předkládaných finančních plánů na rok 2015. Materiál RK-08-2015-08, př. 3 obsahuje investiční karty k jednotlivým investičním záměrům roku 2015 a materiál RK-08-2015-08, př. 4 tvoří komentáře k výsledkům hospodaření roku 2014 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných krajem. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit: * finanční plány výnosů a nákladů na rok 2015, tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele ( Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek ) dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-08-2015-08, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1 a jejich profinancování. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Odbor majetkový nemá připomínek k návrhu finančních plánů. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plány výnosů a nákladů na rok 2015 dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele ( Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek ) dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1 a jejich profinancování; zmocňuje ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic; - fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost; stanoví Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; ukládá * vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku; * ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2015, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2015 v termínu do 20. 8. 2015. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2015 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2015; * ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-08-2015-08, př. 1 (závazné ukazatele) v termínu nejpozději do 10. 11. 2015. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2015 |