| RK-08-2014-28.doc RK-08-2014-28pr01.xls RK-08-2014-28pr01upr1.xls RK-08-2014-28pr02.doc RK-08-2014-28pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-08-2014-28 |
| Název | Návrh finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina |
| Zpracoval | E. Tomášová, J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav. Plány včetně veškerých nezbytných příloh byly předkládány zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina již v listopadu 2013. Vzhledem k tomu, že nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále ZZS KV ), předkládaly návrhy plánů se ztrátovým výsledkem hospodaření, neboť do doby tohoto prvního předložení nebyla ve Sbírce zákonů České republiky vydána úhradová vyhláška na rok 2014 a nemocnice neznaly její dopad do hospodaření, byl termín předložení závazného návrhu finančního plánu na rok 2014 posunut na počátek roku 2014 a radě kraje jsou plány předkládány společně s výsledky hospodaření za rok 2013 v návaznosti na schválený finanční plán na rok 2013. Organizace při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2014 vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční dotace, případně odvod z investičního fondu) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0528/07/2013/ZK a 0010/01/2014/ZK. Rozpis nejdůležitějších nákladů a výnosů, které ovlivňují výši výsledku hospodaření, je uveden v materiálu RK-08-2014-28, př. 1. Rovněž jsou v této příloze uvedeny výsledky hospodaření za rok 2013. V materiálu RK-08-2014-28, př. 2 jsou uvedeny komentáře jednotlivých zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k návrhům předkládaných finančních plánů na rok 2014, současně je v závěrečném shrnutí uveden komentář odboru zdravotnictví. Materiál RK-08-2014-28, př. 3 obsahuje investiční karty k jednotlivým investičním akcím. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit: * finanční plány výnosů a nákladů na rok 2014, tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele ( Příspěvek na provoz a Investiční dotace ) dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-08-2014-28, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1 a jejich profinancování. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. Odbor majetkový k materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plány výnosů a nákladů na rok 2014 dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele ( Příspěvek na provoz a Investiční dotace ) dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2014-28, př. 1 a jejich profinancování; zmocňuje * ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; - investiční fond použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost; stanoví Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Dětskému domovu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; ukládá * vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku; * ředitelům Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2014, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2014 v termínu do 22. 8. 2014. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2014 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2014 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2014; * ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provádět odvody z odpisů z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-08-2013-28, př. 1 (závazné ukazatele) v následujících termínech: - za 1. pololetí 2013 v termínu do 30. 6. 2014; - za 2. pololetí 2013 v termínu do 14. 11. 2014. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2014 |