| ZK-06-2014-09.doc ZK-06-2014-09pr01.doc ZK-06-2014-09pr02.doc ZK-06-2014-09pr03.doc ZK-06-2014-09pr04.doc ZK-06-2014-09pr05.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | ZK-06-2014-09 |
| Název | Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | J. Běhounek |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s. Stávající platná smlouva, kterou odsouhlasila rada kraje usnesením č. 1875/35/2013/RK končí k 18. 11. 2014. Návrh smlouvy o kontokorentním úvěru předložený nemocnicí obsahuje stejné podmínky jako smlouva původní, a to: * banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu ve výši 35 mil. Kč; * účel úvěru: financování krátkodobých pohledávek; * úvěr je úročen indexovou úrokovou sazbou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,46 % p. a. Úrokovací období je 1 den; * ceny za kontokorentní úvěr: * cena za realizaci úvěru se nesjednává, * cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru, * nemocnice zaplatí poplatek za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku; * odkládací podmínky čerpání úvěru: * předložení smlouvy s VZP, případně dalšími zdravotními pojišťovnami, * smlouva o ručení (Kraj Vysočina); * doba čerpání úvěru se předpokládá do 18. 11. 2015. Potřeba úvěru vyplývá ze zhoršení ekonomické situace nemocnice v oblasti volných peněžních prostředků - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy (zejména od zdravotních pojišťoven) a výdaji. Úvěr je využíván ke snížení objemu závazků po lhůtě splatnosti a tím i ke zlepšení vyjednávací pozice nemocnice s dodavateli o cenách dodávek. Poskytovatel úvěru byl vybrán na základě poptávkového řízení. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu ZK-06-2014-09, př. 1, smlouva o kontokorentním úvěru je obsažena v materiálu ZK-06-2014-09, př. 2, všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2014-09, př. 3, úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2014-09, př. 4 a smlouva o ručení Kraje Vysočina je v materiálu ZK-06-2014-09, př. 5. |
| Návrh řešení | Potřeba úvěru vychází z ekonomické situace nemocnice v oblasti volných peněžních prostředků nutných pro úhradu závazků. Odbor zdravotnictví na základě výše uvedeného doporučil radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-06-2014-09, př. 5. Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě. O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k materiálu nemá připomínky. Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1878/31/2014/RK na 31. jednání rady kraje dne 21. 10. 2014. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu ZK-06-2014-09, př. 5. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 1. 12. 2014 |