| ZK-06-2013-76.doc ZK-06-2013-76pr01.doc ZK-06-2013-76pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 76 |
| Číslo jednací | ZK-06-2013-76 |
| Název | Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | R. Šimánková |
| Předkládá | M. Kružíková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na realizaci projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a informace o ukončení tohoto projektu. Usnesením č. 0063/01/2012 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Vysočina fandí kultuře - propagace . Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0159/02/2012/ZK převod finančních prostředků ve výši 602 353 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu z Fondu strategických rezerv a rozhodlo zároveň uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce. Ta byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 30. 3. 2012. Termín splatnosti půjčky byl stanoven Smlouvou ke dni 31. 12. 2013. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace , který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 se schválenými celkovými náklady ve výši 23 247,01 EUR, byl zrealizován se součtem celkových nákladů ve výši 12 745,48 EUR, což odpovídá částce celkových nákladů 320 421,26 Kč. Z této částky po odečtení nezpůsobilých výdajů projektu uznatelných nákladů bylo 85% hrazeno ze zdrojů OP Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (10 820 EUR, tzn. 272 034,20 Kč) a 15% (1 910,32 EUR, tzn. 48 006,04 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Z důvodu vzniku kurzových rozdílů získala Vysočina Tourism kurzový zisk, který po odečtení nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 381 Kč, činí 1 430,32 Kč. Mezi hlavní výstupy projektu, kdy si kladl za cíl zvýšit povědomí o kulturních akcích na Vysočině mezi návštěvníky z Dolního Rakouska, patřila tvorba propagačních materiálů, propagace v médiích v ČR a v Rakousku a webová microsite v dvoujazyčné verzi ČJ-NJ. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí přílohy ZK-06-2013-76, př. 1, finanční stránka projektu je uvedena v příloze ZK-06-2013-76, př. 2. Dne 4. 10. 2013 obdržel Kraj Vysočina od Vysočina Tourism první splátku části půjčky ve výši 273 845,54 Kč, během měsíce října Vysočina Tourism vrátila tři splátky půjčky ve výši 328 507,46. Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, tzn. 48 006,04 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku 48 006,04 Kč. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému e-Dotace - ID O00786. Rada kraje projednala materiál na svém 35. zasedání dne 29. 10. 2013 a usnesením č. 1885/35/2013/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2013 |