| ZK-07-2011-16.doc ZK-07-2011-16pr01.xls ZK-07-2011-16pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | ZK-07-2011-16 |
| Název | Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká, R. Paulíková |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V měsíci listopadu proběhla za účasti radního odpovědného za oblast financí a grantových programů konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků s cílem ověření odhadu čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011. Rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných kapitolách ve skutečnosti vyčerpány, je vhodné ponížit (provést snížení rozpočtu daných kapitol) a volné prostředky převést do Fondu strategických rezerv. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 je zapracován úvěr od EIB v celkové výši 375 000 tis. Kč na financování akcí z Regionální infrastruktury B . Na základě vývoje hospodaření kraje v roce 2011 ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude poníženo přijetí úvěru v roce 2011 o částku 250 000 tis. Kč a současně budou ve stejné výši poníženy výdaje dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 2, tak aby došlo k souladu se skutečností. |
| Návrh řešení | Celková částka, o kterou je možné snížit jednotlivé kapitoly rozpočtu, vyplývá z rozpočtového opatření dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 1. Do Fondu strategických rezerv navrhujeme převést částku 201 380 tis. Kč. Finanční prostředky převedené do Fondu strategických rezerv mohou být v příštím období použity zejména na krytí závazků z roku 2011 a potřeb kraje spojených s realizací projektů financovaných z prostředků EU. Na základě výše uvedeného ekonomický odbor navrhuje zastupitelstvu kraje schválit snížení rozpočtu kapitol dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 1. Současně odbor navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření z důvodu nečerpání úvěru EIB ve výši 250 000 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 2. Toto rozpočtové opatření se provádí, aby došlo k souladu se skutečností, a nemá dopad na výsledek hospodaření kraje za rok 2011. |
| Stanoviska | Rada kraje na svém zasedání dne 29. 11. 2011 přijala usnesení č. 1937/39/2011/RK, kterým doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu a převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč. Finanční výbor zastupitelstva kraje projednal změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 na svém jednání dne 29. 11. 2011 a doporučil zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto materiálu a převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvu kraje schvaluje * rozpočtové opatření dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 1; * převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč; * rozpočtové opatření dle materiálu ZK-07-2011-16, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | -- prosinec 2011 |