| ZK-03-2005-08.doc ZK-03-2005-08pr1.doc ZK-03-2005-08pr1upr1.doc | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | ZK-03-2005-08 |
| Název | Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu |
| Zpracoval | A. Krištofová |
| Předkládá | F. Dohnal |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Výpočet daňových příjmů kraje vycházel z predikce Ministerstva financí ČR snížené o 5 % a z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle níž podíl krajů činí 8,92 % sdílených daní a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,33859. Na základě těchto údajů byl vypočten předpokládaný roční objem daňových příjmů pro rok 2005 ve výši 2 921 934 tis. Kč. Za období 1. čtvrtletí bylo dosaženo daňových výnosů ve výši 487 551 tis. Kč, tj. 17 % ročního objemu, za období leden až duben se jedná o částku 759 692 tis. Kč, tj. 26 % předpokládaného ročního objemu, alikvotní podíl roku však činí 33 %. Vzhledem k nepříznivé situaci v náběhu daňových příjmů kraje a možnému nedostatku finančních prostředků na zajištění provozního financování považujeme za účelné zajistit možnost mimořádného čerpání finančních prostředků i z jiných zdrojů než zajišťuje změna zákona o rozpočtovém určení daní. |
| Návrh řešení | Je navrhováno zřídit tzv. povolený debet na výdajovém účtu pro případnou možnost čerpání kontokorentního úvěru. Dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, je pravomoc uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru vyhrazena zastupitelstvu kraje. Ekonomický odbor navrhuje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Volksbank CZ, a.s., jejíž služby kraj Vysočina využívá a u níž má veden výdajový účet. Návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Podmínky čerpání úvěru : Rozsah: až 100 000 000 Kč Účel: provozní financování kraje Vysočina, vykrytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji Úroková sazba: 3M Pribor + 0,5 % p. a. (2.Q/2005 = 2,75 %) Administrativní poplatek: zdarma Poplatek za nečerpání: zdarma Splácení jistiny: kdykoli v průběhu roku Splácení úroků čtvrtletně Zajištění: bez zajištění Platnost poskytnutí: k 31. 12. s předpokladem každoroční revolvingové prolongace za stejných podmínek |
| Stanoviska | Rada kraje projednala předkládaný materiál na svém zasedání dne 3. 5. 2002 a usnesením č. 571/16/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-03-2005-08, př. 1 s tím, že tato smlouva bude revolvingovým způsobem každoročně prolongována za dodržení stejných podmínek. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor |
| Termín | 31. 5. 2005 |