| ZK-04-2010-83.doc ZK-04-2010-83pr1.doc ZK-04-2010-83pr2.doc ZK-04-2010-83pr3.doc | |
| Číslo materiálu | 83 |
| Číslo jednací | ZK-04-2010-83 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina |
| Zpracoval | M. Pech, K. Ubr |
| Předkládá | M. Kružíková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší finanční podporu a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení plošného grantového projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (dále jen Gymnázium ). Gymnázium je realizátorem rozsáhlého Projektu zaměřeného na pořízení interaktivních tabulí a rozvoj dovedností, které se cca 100 učitelů naučí používat ve výuce (učitelé připraví 2450 výukových hodin s interaktivními tabulemi). Projekt je financován z prostředků globálního grantu (dále jen program ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů. Do projektu je zapojeno dalších 10 gymnázií zřizovaných krajem v roli finančních partnerů. Rozpočtované náklady Projektu činí 14 340 717 Kč, plánované období realizace je listopad 2009 až duben 2012. Na rozběh Projektu obdrželo Gymnázium z prostředků programu zálohu ve výši 2 868 000 Kč, dle pravidel OP VK zadržuje poskytovatel dotace v závěru realizace projektu 10% způsobilých nákladů až do závěrečného vyúčtování projektu. Do současné doby byly realizovány metodické aktivity pro zapojení učitelů partnerských gymnázií (1 369 000 Kč) a byla pořízena první sada interaktivních tabulí (2 344 000 Kč). Autorem a manažerem projektu je Mgr. Vlastimil Fiala, který je současně ředitelem Gymnázia. Dnem 1. 8. 2010 odstupuje z pozice ředitele a od září 2010 odchází z Gymnázia. Na realizaci Projektu je připraven nadále spolupracovat. Na obsazení pozice ředitele je vypsán konkurz. Vlivem nepřesností v 1. monitorovací zprávě (238 000 Kč), z toho plynoucích oprav a z důvodu vysokého vytížení oddělení grantových programů došlo k posunutí termínu platby oproti plánu o cca 3 měsíce. Současně se do první žádosti o platbu nepodařilo z časových důvodů zařadit velkou platbu za dodávku interaktivních tabulí. Dle pravidel programu nelze předložit 2. monitorovací zprávu a žádost o platbu dříve, než je ukončena administrace 1. monitorovací zprávy. Aktivity Projektu dále pokračují (zachování souladu se schválenou projektovou dokumentací). Z uvedených důvodů se Gymnázium dostalo do vnitřního zadlužení. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší organizaci (rozpočet 17 631 000 Kč), není schopno dočasný finanční deficit vyrovnat z vlastního rozpočtu a ředitel požádal o finanční podporu (půjčku) z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 500 000 Kč se splatností 1 000 000 Kč do konce září 2011 a 1 500 000 Kč do konce roku 2012 (materiál ZK-04-2010-83, př. 1). Takto koncipovaná půjčka by zabezpečila pokrytí stávající pohledávky Gymnázia a partnerů vůči Projektu (845 000 Kč), při vhodném nastavení plateb dodavatelům by umožnila financování projektu do obdržení další platby od administrátora (nejzazší předpoklad září 2010, výdaje 2 300 000 Kč) a průběžné financování projektu včetně předfinancování zádržného ve výši 10% (1 434 000 Kč) v závěru projektu. |
| Návrh řešení | OŠMS navrhuje podpořit pokračování Projektu, vyhovět žádosti Gymnázia a poskytnout na zajištění průběžného financování výdajů půjčku. Smlouva je v materiálu ZK-04-2010-83, př. 2). Jedná se o nepředpokládaný výdaj a finanční prostředky nejsou alokovány v kapitole Školství, mládeže a sportu. Je tedy navrženo rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku za účelem poskytnutí půjčky Gymnáziu pro zajištění průběžného financování aktivit Projektu. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k okolnostem - rozsah Projektu (rozpočet 14 340 717 Kč, 10 finančních partnerů), - výše poskytnuté půjčky (2 500 000 Kč), - velmi omezené finanční možnosti Gymnázia (roční rozpočet 17 631 000 Kč, z toho výnosy doplňkové činnost 80 000 Kč), - personální situace ve vedení Gymnázia (odchod ředitele a manažera Projektu) doporučuje OŠMS přijmout mimořádná opatření, která sníží riziko neúspěšné realizace projektu, sníží riziko prohloubení finančního deficitu Projektu a zabezpečí vrácení půjčky do rozpočtu kraje. OŠMS předkládá k posouzení opatření, která jsou podrobněji rozpracována v materiálu ZK-04-2010-83, př. 3: a) Řešení odpovědnosti za realizaci Projektu z pozice ředitele organizace b) Zajištění řízení Projektu - pozice manažera Projektu c) Zjištění reálného stavu Projektu d) Komunikace s finančními partnery Projektu |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 nebylo s prostředky na poskytnutí půjčky pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec počítáno. Na krytí půjčky by bylo možné použít prostředky z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Při schvalování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 bylo deklarováno, že o použití položky Nespecifikovaná rezerva bude rozhodováno až ve druhém pololetí roku 2010, a to pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Na základě výše uvedeného ekonomický odbor navrhuje tento materiál předložit pro jednání zastupitelstva kraje v září roku 2010. Odbor regionálního rozvoje (oddělení grantových programů): Odbor regionálního rozvoje souhlasí s unesením. Navrhuje uvést termíny splatnosti půjčky do Smlouvy o půjčce, tak jak jsou popsány v materiálu a dále v případě schválení půjčky navrhuje, aby příjemce zajistil oddělené účtování a vykazování finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu od prostředků půjčky. Rada kraje usnesením 0877/18/2010/RK ze dne 8. 6. 2010: souhlasila dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2010-83, př. 2; uložila OŠMS zajistit realizaci opatření a), b), d) dle materiálu RK-18-2010-83, př. 3; ORR zajistit realizaci opatření c) dle materiálu RK-18-2010-83, př. 3. doporučila zastupitelstvu kraje * rozhodnout poskytnout půjčku Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 2 500 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina ; * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifikované o částku 2 500 000 Kč. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout půjčku Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 2 500 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina ; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifikované o částku 2 500 000 Kč. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 |
| Termín | do 30. 9. 2010 |