Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2008-12

ZK-04-2008-12.doc  ZK-04-2008-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-04-2008-12
NázevNavýšení kontokorentního rámce
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJde o zvýšení kontokorentního rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč.
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 17. 5. 2005 schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč s tím, že úvěrová smlouva bude každoročně revolvingovým způsobem prolongována. Prolongace proběhla pro rok 2006 a 2007 (dodatky smlouvy 1 a 2).
V současné době se na kraj Vysočina obrátila Volksbank a.s., pobočka Jihlava, peněžní instituce provádějící bankovní operace kraje, s nabídkou zvýšení tohoto úvěru.
Návrh řešení Byl zpracován návrh dodatku č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru, kde rámec kontokorentního úvěru se navrhuje zvýšit ze 100 mil. na 450 mil. Kč. Pro čerpání tohoto rámce bude zřízen nový účet, z něhož bude možno převádět prostředky na jakýkoli jiný účet kraje, tedy v případě potřeby i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Při tom tento účet bude zahrnut do systému úroční tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje debetní úroky nebudou účtovány.
Původní smlouva se dále mění z doby určité s každoroční prolongací na dobu neurčitou.
Dodatek k původní smlouvě, který je uváděn v příloze tohoto materiálu, obsahuje tedy novou výši úvěrového rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč, nové číslo účtu, ze kterého je možno kontokorentní úvěr čerpat a změnu trvání smlouvy na dobu neurčitou.
StanoviskaFinanční výbor:
Finanční výbor dne 28. 5. 2008 doporučil schválení dodatku č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru. Zároveň doporučil, aby jedenkrát ročně, vždy v 1. čtvrtletí, byla podána informace o aktuálním stavu tohoto úvěru do zastupitelstva kraje.
Rada kraje dne 3. 6. 2008 na základě usnesení č. 725/18/200/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 3 smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu ZK-04-2008-12, př. 1 s tím, že bude každoročně zastupitelstvo kraje informováno o aktuálním stavu tohoto úvěru.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz