| ZK-04-2007-89.doc ZK-04-2007-89pr1.xls ZK-04-2007-89pr2.xls ZK-04-2007-89pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 89 |
| Číslo jednací | ZK-04-2007-89 |
| Název | Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 |
| Zpracoval | 9 Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 04/2007 dne 26. 6. 2007 zpracovali: A. Krištofová, J. Kopecká, T. Vonka, H. Sošková |
| Předkládá | M. Houška |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 roky. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na období let 2008 až 2010. Kromě rozpočtového výhledu běžného rozpočtového hospodaření je předkládán rovněž rozpočtový výhled projektů a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet, v další tabulce jsou údaje za rozpočet včetně evropských projektů. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané požadavky na Fond strategických rezerv na projekty spolufinancované z prostředků EU. V příloze 4 je obsažen podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní - tzn. podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92%, zákonný koeficient pro kraj Vysočina 7,33859%. 2) V letech 2008 až 2010 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 3%, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2007. Tento schválený rozpočet daňových příjmů vychází z predikce celostátního výnosu sdílených daní MF ČR, která je snížena o 5%. 3) Dotace souhrnného dotačního vztahu obsahuje v letech 2007 až 2010 na rozdíl od předcházejících let pouze příspěvek na výkon státní správy (ve kterém je zahrnut příspěvek na jednotky sboru dobrovolných hasičů). Je uvažováno s meziročním navýšením dotace o 2%, v roce 2010 o 1%. 4) Co se týká dotace na sociální služby od MPSV - v současné době je uvažováno s další změnou systému financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, ale tato změna je podmíněna novelou zákona, k níž zatím nedošlo. To může být důvodem k pozdější změně objemu prostředků, které v této oblasti procházejí rozpočtem kraje. V rozpočtovém výhledu nejsou tyto prostředky zahrnuty v příjmové ani výdajové straně rozpočtu. 5) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena odhadem ve výši 3 876 100 tis. Kč v roce 2008, 4 031 200 tis. Kč v roce 2009 a 4 192 400 tis. Kč v roce 2010, tj. každoroční nárůst 4 % s výjimkou roku 2008, kde je roční nárůst 8% oproti rozpočtu roku 2007. Konkrétní výše přímých výdajů se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok. 6) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují zejména nájemné hrazené ze strany nemocnic, jejich předpokládaná výše v roce 2008, 2009 a 2010 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2007 (schválený rozpočet) za předpokladu, že bude i v příštím období zachována stávající hospodářsko - právní forma a systém financování příspěvkových organizací. 7) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše. 8) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem. 9) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2008 až 2010 ve výši 140 000 tis. Kč. 10) V roce 2008 jsou zapojeny předpokládané vlastní zdroje (z Fondu strategických rezerv) v předpokládané výši 673 351 tis. Kč. V roce 2009 jsou zapojeny vlastní zdroje ve výši 58 801 tis. Kč a cizí zdroje (úvěr) ve výši 228 487 tis. Kč. V roce 2009 je FSR zcela vyčerpán a v roce 2010 se tedy používají na dokrytí potřeb pouze cizí zdroje ve výši 200 154 tis. Kč (viz příloha 1, tabulka B - souhrnné údaje za rozpočet a evropské projekty). 11) V tomto rozpočtovém výhledu se neuvažuje s mimořádnými příděly do Fondu strategických rezerv, ke kterým může dojít z důvodů převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol v druhé polovině roku, případného přeplnění daňových příjmů nebo případnými přebytky hospodaření. |
| Stanoviska | Rozpočtová komise projednala rozpočtový výhled na období 2008 až 2010 na svém zasedání dne 8. 6. 2007, finanční výbor na svém zasedání dne 20. 6. 2007 doporučil zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled. Rada kraje projednala materiál na svém zasedání dne 19. 6. 2007 a usnesením č. 0893/21/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtový výhled. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 1; bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2008 až 2010 dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 2 a přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 3. a podrobný rozpis financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU dle materiálu ZK-04-2007-89, př. 4. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2007 |